FX168財經報社(北美)訊 投資者消化了債券市場的最新消息併爲美聯儲的最新政策決定做好準備，同時上午公佈的其他經濟數據顯示經濟和勞動力市場降溫的跡象。
10月ISM製造業PMI跌至近三個月最低
由於汽車行業罷工、訂單減少、生產增長乏力，美國10月ISM製造業PMI跌至三個月來最低。週三（11月1日），美國供應管理協會發布的數據顯示，10月ISM製造業PMI下降了2.3個百分點至46.7，爲一年多來的最大單月降幅。指數回落可能反映了美國汽車製造商罷工的影響。10月份的下滑抹去了前三個月的大部分進展，使該指數接近疫情後的最低水平。
報告顯示，新訂單指數降至45.5，創五個月新低，表明需求正在加速萎縮。生產指數接近停滯。衡量工廠薪資的指標重新滑入萎縮區間，爲三個月來的最低水平。庫存以2012年6月以來最快的速度萎縮。材料支付價格的萎縮速度有所放緩，表明投入成本有所穩定。
美元
在美國財政部宣佈計劃「逐步」擴大債務拍賣規模後，美元指數跌至兩週低點，現報106.88。美指日內一度站上107關口，爲10月4日以來首次。
（美元指數30分鐘走勢圖 圖源：FX168）
財政部此次舉動並未像之前的融資公告那樣擾亂市場。週三，美國財政部季度發債計劃中較長期國債發行增幅略低於市場預期，此舉表明官員們可能對過去幾個月長期國債收益率飆升感到擔憂。
財政部表示，將在下週發售1120億美元3年期、10年期和30年期國債，較8月宣佈的1030億美元增加90億美元，市場預期這一規模將爲1140億美元。
財政部在週三發佈的新聞稿中還明確指出，「預計在今天宣佈的拍賣規模基礎上，還需要增加一個季度的拍賣規模。」
財政部表示，其發債計劃「將繼續取決於多種因素，包括財政前景的演變」以及美聯儲縮減國債投資組合的速度和持續時間。美聯儲每月允許其持有的高達600億美元的國債到期而不進行再投資，迫使政府向公衆發行更多債券。
德意志銀行駐紐約的美國利率策略師Steven Zeng表示，財政部的聲明「絕對不是八月份聲明後恐慌的重演」。
黃金
在弱於預期的ADP數據和ISM10月份製造業PMI數據發佈後，黃金價格一度升至日內高點1992.07。隨後出現回調，現報1979.32美元/盎司。
（現貨黃金30分鐘走勢圖 圖源：FX168）
與此同時，根據美國勞工統計局的報告，9月份職位空缺（JOLTS）大幅增加。該機構報告稱，9月份最後一個工作日的職位空缺數量爲955萬個，而 8月份的職位空缺數量爲949萬個（修正爲 961 萬個），市場預期爲925萬個。
JOLTS數據對勞動力市場的健康狀況提出了相互矛盾的觀點。儘管職位空缺仍然很高，但在盤中早些時候，私營部門就業數據處理機構ADP報告稱10月份的就業增長又令人失望。
ADP稱上個月創造了113,000個就業崗位；這是就業增長連續第三個月低於預期。
市場分析師和經濟學家繼續關注美國勞動力市場的動能，因爲美聯儲明確表示，在考慮改變鷹派貨幣政策立場之前，需要看到一些寬鬆的情況。
值得注意的是，由於投資者對以色列和哈馬斯之間持續戰爭的擔憂，對所謂「避險」資產的需求猛增，黃金創下自2022年11月以來最好的月份表現。
根據Refinitiv的數據，貴金屬現貨價格自9月底以來已上漲8%。
自10月7日哈馬斯首次襲擊以色列以來，金價飆升。華爾街對這場衝突的擔憂提振了避險資產，在地緣政治不確定時期，避險資產往往會保持價格穩定。
過去一個月，黃金擊敗了美元以及10年期美國國債等低風險競爭對手，但它落後於比特幣。
一些加密貨幣多頭將這種代幣視爲黃金的數字替代品，由於投資者對美國監管機構將很快批准現貨比特幣ETF的樂觀態度，該代幣的價值在10月份飆升了25%以上。
分析師稱，除了受到新的避險關注外，由於各國央行囤積黃金以減少對美元的依賴，黃金最近也有所上漲。
世界黃金協會市場分析師Louise Street週二在該組織發佈季度報告時表示：「與五年平均水平相比，本季度黃金需求健康。」 「展望未來，隨着地緣政治緊張局勢加劇以及央行持續強勁購買的預期，黃金需求可能會意外上漲。」
股市
結束了糟糕的一個月後，在美聯儲做出最新利率政策決定之前，週三股市上漲。
截至發稿，道瓊斯工業平均指數上漲0.17%至33108.50。標準普爾500指數和納斯達克綜合指數分別上漲0.42%和0.67%。
（道指30分鐘走勢圖 圖源：FX168）
華爾街最關心的是美聯儲在週三下午會議結束時做出的利率決定，人們普遍預計政策制定者將維持利率穩定，同時保留在需要時進一步加息的選擇。
根據CME FedWatch工具，人們普遍預計央行將維持利率穩定，聯邦基金期貨定價表明利率維持在當前水平的可能性超過99% 。
投資者將仔細審查聲明中的措辭以及主席鮑威爾的評論，以尋找美聯儲對未來利率路徑的思考的線索。官員們或強調，他們在努力抑制通脹的同時將謹慎行事，以避免美國經濟大幅放緩。