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黃金交易提醒:小非農欠佳+美國GDP下修,金價上漲逼近100日均線,警惕PCE「當頭棒喝」

發布 2023-8-31 上午10:47
黃金交易提醒:小非農欠佳+美國GDP下修,金價上漲逼近100日均線,警惕PCE「當頭棒喝」
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周四(8月31日)亞洲時段,現貨黃金小幅上漲,延續隔夜漲勢,目前交投於1946.22美元/盎司,隔夜出爐的美國二季度GDP下修,8月份ADP就業數據(俗稱「小非農」)也弱於市場預期,市場進一步強化9月份維持利率不變的預期,對11月份加息預期也有所降溫,美元指數持續走弱並創下逾兩周新低,幫助金價刷新近一個月高點至1948.90美元/盎司附近,進一步逼近100日均線均線阻力,目前該阻力在1954.71附近。



美國數據方面,ADP全國就業報告顯示,8月民間就業崗位增加17.7萬個,增幅較前月放緩,儘管勞動力市場依然吃緊。

另外,美國第二季度經濟環比年率被下修至增長2.1%,低於上月報告的初值2.4%,因企業清理庫存,但本季度初經濟增長勢頭似乎有所回升,因勞動力市場吃緊支撐消費者支出。美國商務部周三的報告也證實,上一季度通脹壓力有所緩解。剔除食品和能源的核心個人消費支出(PCE)物價指數增長3.7%,低於之前報告的增長3.8%,較第一季的4.9%大幅放緩。

根據芝商所的FedWatch工具,對美聯儲9月維持利率不變的押注從數據公布前的88.5%升至近91%,而對11月暫停加息的押注從前一天的52%升至近59%。

紐約獨立金屬交易商Tai Wong表示,「由於弱於預期的ADP報告和GDP修正值延續了經濟指標趨軟的勢頭,美聯儲可能會在9月份繼續按兵不動,因此黃金交投于本月高點」。

前波士頓聯儲主席羅森格倫表示,如果勞動力市場和經濟增長繼續以目前的速度逐步放緩,美聯儲可以結束加息周期。不過,羅森格倫補充道,在核心PCE物價指數下降到「接近3%而不是4%」之前,降息不太可能被提上議事日程。



美元指數方面,周三美元指數下跌0.29%,收報103.16,早些時候一度跌至102.92。美元指數上周五曾觸及104.44,為6月1日以來最高。周四亞市,美元指數延續弱勢,截止10:10,目前交投於103.12附近。

雖然技術面美元指數日線出現「三隻烏鴉」頂部看空信號,美元指數後市看空信號進一步增強,可能會進一步跌向55日均線102.36附近,不過短線而言,美元指數目前增遭遇8月3日高點和布林線中軌的雙重支撐,短線也存在一些震蕩調整的機會。

不過,最新出爐的中國8月份製造業PMI數據好於市場預期,打壓了美元的避險需求,可能會繼續拖累美元的表現。

「美元下跌是因為人們認為美聯儲已經做得夠多了,」ForexLive駐多倫多的首席匯市分析師Adam Button說,「我認為,如果非農就業數據疲軟,那將是『加息結束』的時刻。」



美債收益率方面,美國國債收益率周三變化不大,盤中走勢震蕩,一度觸及三周最低,美國經濟增長和勞動力市場數據弱於預期,降低了美聯儲今年晚些時候加息的預期。10年期美債收益率中線走勢偏空,可能會跌向55日均線3.981%附近,有望繼續支撐金價走勢;但4%整數關口存在心理支撐,需要提防首次觸及該位置后短線小幅反彈的可能性。

歐元區經濟方面,周三公布的數據顯示,8月德國通脹僅略有下降,但經濟學家預計未來幾個月整體通脹的下降趨勢將加快步伐。

聯邦統計局公布的初步數據顯示,德國8月消費者物價調和指數(HICP)初值較上年同期上升6.4%。分析師此前預計為上升6.3%。7月為上升6.5%。

周三公布的調查數據還顯示,8月歐元區經濟景氣弱於預期,延續年初以來的穩步下滑態勢,消費者通脹預期上升,扭轉了連續四個月下降的趨勢。歐盟執委會的月度經濟景氣調查顯示,8月經濟景氣指數從7月的93.5降至93.3,與市場預期的小幅回升至93.7背道而馳。

葡萄牙央行行長暨歐洲央行管理委員會委員森特諾周三表示,歐洲央行需要對進一步收緊政策非常謹慎,因為近幾個月歐元區經濟增長弱於預期,而且已經採取了很多措施。

這意味着歐洲央行也可能接近加息周期尾聲,在中長線吸引黃金買盤。



持倉數據顯示,全球最大的黃金ETF——SPDR持倉周三增加0.87噸,至890.1噸,雖然仍處於近兩年半低位,但連續三個交易日持倉增加,為5月8日以來首次,反映了機構投資者和中長線投資者的情緒變化。

不過,本交易日還將迎來美聯儲重點監控的通脹數據——PCE數據,目前市場預計美國8月份PCE同比上漲3.3%,預計核心PCE同比上漲4.2%,這兩個預期均強於7月份的表現,可能會再度提升美聯儲年內加息預期,短線或將引發美元反彈,並拖累金價表現。

當然,本交易日同時還將出爐美國初請失業金人數變動,本周五還將迎來美國8月份非農就業報告,如果就業數據表現欠佳,可能會繼續給金價提供支撐。

此外,本交易日還有多位美聯儲官員講話、英國央行官員講話和歐洲央行會議紀要,投資者也需要予以留意。



技術面來看,日線級別,MACD金叉運行,KDJ金叉運行,金價頂破55日均線后延續漲勢,短線偏向多頭,有望進一步試探100日均線1954.71附近阻力,甚至是布林線上軌1966.25附近阻力。

但目前KDJ也初步發出短線超買信號,金價也正好受到1987-1885跌勢的61.8回撤位1948.06附近阻力壓制,短線仍需提防震蕩調整的可能性;初步支撐留意1940關口,失守該位置前,後市仍偏向多頭;關鍵支撐參考5日均線和55日均線1931.50附近的雙重支撐,若意外回落至該位置下方,則增加後市重回跌勢的可能性。

北京時間10:45,現貨黃金現報1946.68美元/盎司。

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