FX168財經報社(北美)訊 週五(8月25日),隨着交易員仔細審視美聯儲官員們的一系列言論,美國股市上漲,美聯儲主席鮑威爾表示,官員們「將謹慎行事」是否再次加息,同時暗示政策將在更長時間內保持緊縮。
標準普爾500指數創下7月份以來表現最好的一週。10年期國債收益率在4.2%附近波動。美元變化不大。歐洲央行行長拉加德表示,歐洲央行將把借貸成本設定爲所需的最高水平,並在通脹回到目標水平之前將其維持在該水平,此後歐元未能獲得牽引力。
本週黃金呈上漲趨勢,金價上漲超過 1%。最新的Kitco News每週黃金調查顯示,大多數散戶投資者預計金價將在截至9月1日的一週內上漲。與此同時,市場分析師在進入8月最後一週時仍然保持謹慎態度,意見存在分歧。
外匯市場中,市場的最初反應是美元小幅下跌,可能是由於「謹慎」的評論,這可能被視爲鴿派。美元隨後逆轉上行,雖然脫離高位,但仍收高。就當天而言,美元最終成爲主要貨幣中最強勁的貨幣,但漲幅相對較小。美元兌日元漲幅最大,上漲0.40%。美元的第二大漲幅是兌紐元,漲幅爲0.25%。美元兌瑞郎幾乎沒有變化。
美債收益率利率今天結束時結果好壞參半。短期走高,兩年期美國國債本週收盤上漲超過5%,至 5.0779。與此同時,10年期美國國債收益率下降0.4個基點至4.231%。
RBC Wealth Management高級投資組合策略師Tom Garretson表示:「鮑威爾今天沒有向市場提供任何啓示,這可能是他的目標,這已經是一段時間以來的情況了。市場反應看起來與美聯儲可能在短期內完成加息的想法一致,但如果經濟數據表明,美聯儲仍然準備好採取更多行動。」
費城聯儲行長Patrick Harker表示,他傾向於將利率維持在當前水平,以便讓累計緊縮政策的效果在體系內發揮作用。克利夫蘭聯邦儲備銀行行長Loretta Mester指出,利率過度放寬比過度提高利率更嚴重的錯誤。芝加哥聯邦儲備銀行行長Austan Goolsbee表示,美聯儲正在走向軟着陸的道路上。
Renaissance Macro Research分析師Neil Dutta表示:「我認爲鮑威爾發表了一次中性的演講。美聯儲認爲其貨幣政策立場是緊縮的,並將對未來的會議採取更加溫和的態度。因此,我認爲美聯儲很可能在9月或11月不會採取行動。如果,他們能夠實現當前點陣圖中的加息,那麼可能會是在12月。」
摩根大通分析師Michael Feroli表示:「沒有警報,也沒有驚喜。在這些講話之後,我們仍然認爲美聯儲將維持政策不變,不會進行大幅度的調整。儘管如果現在和9月20日之間的數據表現強勁,他們下個月可能會加息,但存在風險。」
Lazard分析師Ronald Temple表示:「鮑威爾今天的演講應該會讓投資者相信,利率上調很可能已經結束,除非有意外的通脹復甦。評論在很大程度上與預期一致。美聯儲需要一段時間才能確定通脹及其預期安全地錨定在2%,並暗示存在可能引發進一步加息的情況,但鮑威爾也小心翼翼地避免發出即將採取額外緊縮措施的信號。」
TradeStation分析師David Russell表示:「鮑威爾承認目前的政策是限制性的,並且隨着時間的推移可能會進一步發揮作用,這給鴿派帶來了一些希望。但鮑威爾也威脅稱,如果經濟和就業市場過於火爆,他將再次加息。這種情況將維持一段時間。」
盈透證券分析師Steve Sosnick:「這正是我所期望的,提醒人們,由於高於通脹目標,加息仍在考慮之中,但並不要指望很快就會降息。所以這次講話並沒有沒什麼新意。」
下一個交易日焦點、風向標:
16:30日本7月失業率
主要貨幣走勢分析:
歐元:歐元/美元收低,收報1.0794,跌幅0.15%。技術面上,匯價上行的初步阻力位於1.0854,進一步阻力位於1.0901,關鍵阻力位於1.0926;匯價下行的初步支撐位於1.0782,進一步支撐位於1.0757,更關鍵支撐位於1.0710。
英鎊:英鎊/美元收低,收報1.2576,跌幅0.18%。技術面上,匯價上行的初步阻力位於1.2688,進一步阻力位於1.2777,關鍵阻力位於1.2826;匯價下行的初步支撐位於1.2550,進一步支撐位於1.2502,更關鍵支撐位於1.2413。
日元:美元/日元收高,收報146.37,漲幅0.38%。技術面上,匯價上行的初步阻力位於146.315,進一步阻力位146.818,關鍵阻力位於147.675;匯價下行的初步支撐位於144.955,進一步支撐位於144.098,更關鍵支撐位於143.595。