FX168財經報社(北美)訊 週三(1月18日)，在疲軟的經濟數據重新引發對增長前景和企業盈利前景的擔憂後，美國股市收盤略低於盤中低點。美國國債上漲，而美元因風險情緒惡化而反彈。
標準普爾500指數下跌1.6%，創一個月來最大跌幅，而以科技股爲主的納斯達克100指數在逆轉超過1%的漲幅後結束了連續7天的漲勢。早些時候，由於市場押注疲軟的數據將促使美聯儲下調緊縮政策，美國國債收益率全線下跌，股市上漲。然而，兩位美聯儲官員再次呼籲進一步加息，即使是在有更多跡象表明經濟正在走軟且通脹正在降溫之後也未能改變這些觀點。
受短期期貨交易商獲利回吐、今日美元指數反彈以及原油從早盤高位回落的壓力，美國午盤黃金和白銀價格走軟。2月黃金最後下跌4.00美元至1,905.90美元，3月白銀下跌0.458美元至23.615美元。
外匯市場中，澳元/美元反彈至0.7063後轉身跌至0.6937。由於市場開始擔心下週加拿大央行的決定，美元/加元一路飆升至1.3500的兩週高位。隱含定價有33%的可能性保持不變，這將成爲未來一週的熱門話題。英鎊仍然表現最好的貨幣，但它回吐了大部分漲勢，從當天晚些時候的高點下跌100點至1.2338。在日本央行加倍努力捍衛其刺激措施後，日元兌美元匯率下跌了2.6%。
根據週三發佈的報告，美國生產者價格跌幅爲自大流行開始以來的最大值，零售額跌幅爲一年來最大值。與此同時，商業設備生產下滑，工廠產量下降結束了自大流行病爆發以來製造業最疲軟的季度。消費者失去動力和商業投資下降加劇了人們對經濟可能正在接近衰退的擔憂。
企業消息方面，微軟公司表示計劃裁員10,000人，以採取措施應對日益黯淡的前景。美國銀行開始要求高管們暫停招聘，除了最重要的職位。加密貨幣公司Genesis Global Capital正在爲申請破產做準備。
馬克瑞銀全球財富管理首席投資官Haefele寫道：“雖然風險資產在2023年開局良好，投資者受到通脹消退和中國迅速重新開放的跡象的鼓舞，但反彈仍有可能是虛假的，經濟數據最終將令人失望，加息的滯後效應可能比預期對經濟增長的拖累更大。”
美國國債全線上漲，10年期國債收益率在下午交易中下跌18個基點至3.37%。貨幣市場增加了對政策寬鬆的押注，押注美聯儲利率將達到略低於4.9%的峯值，而目前的區間爲4.25%至4.5%。
雖然市場定價在加息週期中降息，但兩位密切關注的美聯儲鷹派人士再次呼籲進一步加息。聖路易斯聯儲主席布拉德在接受《華爾街日報》採訪時表示，政策必須保持“2023年更緊縮”，並指出他在美聯儲的點陣圖中預測到今年年底利率區間爲5.25%至5.5%。
克利夫蘭聯邦儲備銀行行長洛雷塔·梅斯特在週三接受美聯社採訪時表示，美聯儲需要“繼續前進”，但沒有說明在1月31日至2月1日的官員會晤時她支持加息多少。費城聯儲主席帕特里克·哈克重申了以四分之一的增量“向前”提高利率的觀點。
最新一期美聯儲褐皮書中的調查顯示，許多地區的物價上漲步伐已經放緩，預計未來一年物價增長將進一步放緩。
BTIG首席市場技術員Jonathan Krinsky表示：“我們預計到2023年，市場將慢慢從對通脹的擔憂轉變爲對經濟的擔憂，這更像是一種硬着陸的說法。如果我們今天收盤走低，並且儘管名義利率和實際利率顯着走低，但科技行業增長表現不佳，我們可能處於美聯儲與經濟週期交接的早期階段。”
下一個交易日焦點、風向標：
05:30美國12月新屋開工(年化月率)
美國上週季調後初請失業金人數(千人)(至0114)
08:00美國上週EIA原油庫存變化(萬桶)(至0113)
15:30日本12月全國消費者物價指數(年率)
17:15中國一年期貸款市場報價利率
23:00德國第四季度未季調GDP初值(年率)
德國第四季度季調後GDP初值(季率)
德國12月生產者物價指數(月率)
英國12月季調後零售銷售(月率)
主要貨幣走勢分析：
歐元：歐元/美元收漲，收報1.0766，漲幅0.06%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.0863，進一步阻力位於1.0936，關鍵阻力位於1.0984；匯價下行的初步支撐位於1.0741，進一步支撐位於1.0693，更關鍵支撐位於1.0620。
英鎊：英鎊/美元收高，收報1.2331，漲幅0.05%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.2434，進一步阻力位於1.2526，關鍵阻力位於1.2616；匯價下行的初步支撐位於1.2252，進一步支撐位於1.2162，更關鍵支撐位於1.2071。