北京時間周一(10月17日)亞市早盤，美元指數微跌，目前交投於113.04附近。在市場的所有波動和壓力中，美元仍然是避風港。上周五美元指數收漲0.73%，報113.29。
由於頑固的高通脹和迅速上升的利率壓制了對商品的需求，美國9月零售銷售意外持穩。8月份的銷售數據被上修至增長0.4%。密西根大學周五的一項調查顯示，10月份消費者信心指數進一步改善，但通脹預期稍有惡化，因為全國平均汽油價格在夏季下降后重新升向每加侖4美元。
這兩份報告都與美聯儲將在下月政策會議上再次加息75個基點的預期一致。
富國銀行宏觀策略師Erik Nelson稱：「現在的問題是。美聯儲是否會在11月再次加息75個基點，零售銷售和昨天的CPI（消費者物價指數）數據越來越指向這一點。這強化了美元的主導地位。」
據CME「美聯儲觀察」：美聯儲11月加息50個基點至3.50%-3.75%區間的概率為3.7%，加息75個基點的概率為96.3%，加息100個基點的概率為0%；到12月累計加息100個基點的概率為1.0%，累計加息125個基點的概率為27.6%，累計加息150個基點的概率為71.5%
英鎊兌美元上周五大幅下跌，收跌1.32%，報1.1176。此前英國首相特拉斯撤換了財政大臣誇滕，並取消了他們的經濟方案的部分內容，這些方案給英國的金融市場造成了嚴重破壞。
誇滕說，他已應特拉斯的要求辭職。接替他的是前外交大臣亨特。執政僅37天的特拉斯隨後在新聞發佈會上說，她現在將允許從明年開始提高一項關鍵的企業稅，籌集180億英鎊，她承認她比市場預期「走得過快過遠」。
紐約富國證券的宏觀策略師Erik Nelson說：「誇滕的辭職並不能解決問題，但緩解了其中一個問題。我們還將面臨英國央行主動出售英債，可能在本月底進行。這仍然是相當具有破壞性的，而且對英鎊不利。他們仍面臨能源衝擊，現在我們還有這位首相能堅持多久的問題。」
另一方面，上周五美元兌日元繼續走高，一度創下了32年來的新高148.86，最後收漲1.04%，報148.74。
交易員再次密切留意日本金融當局可能採取任何行動阻止日元下滑。日本財務大臣鈴木俊一上周四重申，日本準備對日元快速下跌採取「果斷」行動。
日本上月進行了1998年以來的首次干預，以支撐日元。
凱投宏觀的高級市場經濟學家Jonathan Petersen說：「我們認為日本當局採取干預措施來支撐日元將阻止這種趨勢，這種觀點看起來越來越樂觀，儘管我們懷疑他們是否很快會再次嘗試。鑒於我們認為美國收益率將回落，我們仍然認為日元的下行壓力將在不久后減弱。日元是我們預期在年底前兌美元走強的少數主要貨幣之一。」
上周五歐元兌美元收跌0.55%，報0.9723，經濟風險仍是歐元面臨的一大利空因素。
當地時間10月14日，IMF歐洲部主任卡默（Alfred Kammer）在當天IMF和世界銀行集團2022年會上稱歐洲經濟前景暗淡，通脹將繼續上升。卡默表示，俄烏衝突正在給歐洲經濟造成越來越大的損失，俄羅斯輸送到歐洲的天然氣下降了80%以上，能源價格飆升，企業及生活成本上漲已經導致歐洲面臨通脹危機。
此外，歐洲央行加息預期降溫也令歐元承壓。
基於近期央行官員的評論，高盛預計歐洲央行今年晚些時候可能放慢加息步伐。Jari Stehn等經濟學家在10月14日的報告中寫道，目前對12月加息幅度的預期是50個基點，低於之前預測的75個基點。
需重點關注的大事
周一需要關注的大事件：歐洲央行副行長金多斯發表講話，歐盟外長會舉行，將討論對伊朗進一步制裁的問題。
此外，投資者還需關注美聯儲周四(10月20)發佈的經濟狀況褐皮書。
機構觀點匯總
1.高盛：美元兌日元將追隨美國國債收益率的表現，並漲至150
2.荷蘭國際：瑞士央行可能將阻止美瑞升破平價
①上周美元兌瑞郎今年第三次從略高於1的水平急劇逆轉，荷蘭國際經濟學家稱，瑞士央行可能是此舉的幕後推手，因其希望避免瑞郎走軟；
②我們目前對歐元兌瑞郎有一個相當直率的觀點，即瑞士央行希望引導其每年下跌5%以上。美元兌瑞郎走高使瑞郎貿易加權匯率更加疲軟，如果我們是對的，央行應該更傾向於將歐瑞推低至0.95，並遠離0.98附近的水平
3.高盛：美國國債收益率走高，美元兌日元或升至150
①高盛策略師在一份報告中寫道，隨着美聯儲終端利率的進一步重新定價，美國國債收益率攀升，美元兌日元可能在三個月內升至150。如果日本央行不改變收益率曲線控制政策（此前預計明年3月底才會改變），美元兌日元應該會繼續走高；
②然而，由於利率的風險看起來變得「更加對稱」，日元進一步走軟的程度似乎有限。預計日元將恢復與股市的典型相關性，且在美元走強期間，一旦利率在避險期停止走高，日元將升值；
③日本財務省對日元的初步干預已經成功地減少了貨幣的貝塔值與10年期實際利率的差異。只要波動性仍然受到抑制，額外干預的必要性「似乎就不那麼明顯」
4.法國農業信貸銀行堅持看跌英鎊
①法國農業信貸銀行外匯策略主管馬里諾夫(Valentin Marinov)表示:「即使英國政府在其促進增長的議程上做出180度大轉彎，對低碳能源生產商徵收暴利稅，為其一些生活成本措施提供資金，這也不會改變我們對英鎊的負面展望；「
②Marinov及其同事在市場評論中寫道:「根據我們基於相對增長前景、外部失衡、實際利率和收益率等因素進行的外匯排名，英鎊仍是G10中最糟糕的貨幣。」