《中國債券市場每日交易備忘》--1月12日

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一、新債發行：

中國農業發展銀行100億元三年期固息債14:00-15:00招標
農發行100億元五年期固息債14:00-15:00招標
保利能源控股5億元一年期短融簿記建檔(主體評級AA)，交行和中信銀行主承
國都證券8億元三個月期短融招標(主體評級AA+)，中信建投證券主承
宏圖高科 600122.SS 6億元一年期短融簿記建檔(主體評級AA)，中信銀行主承
浦發銀行15億元三個月期同業存單報價發行，參考收益率4.8801%
浦發銀行28億元六個月期同業存單報價發行，參考收益率4.8500%
浦發銀行15億元九個月期同業存單報價發行，參考收益率4.8501%
杭州銀行10億元一個月期同業存單報價發行，參考收益率4.8010%
杭州銀行10億元一年期同業存單報價發行，參考收益率4.9500%
杭州銀行10億元六個月期同業存單報價發行，參考收益率4.9501%
招商銀行10億元九個月期同業存單報價發行，參考收益率4.8501%
招商銀行20億元九個月期同業存單報價發行，參考收益率4.8501%
招商銀行20億元一年期同業存單報價發行，參考收益率4.8500%
徽商銀行2億元一年期同業存單報價發行，參考收益率4.9501%
徽商銀行10億元一年期同業存單報價發行，參考收益率4.9501%
光大銀行20億元六個月期同業存單報價發行，參考收益率4.9000%
光大銀行20億元三個月期同業存單報價發行，參考收益率4.9000%
興業銀行15億元六個月期同業存單報價發行，參考收益率4.8500%
北京銀行15億元一年期同業存單報價發行，參考收益率4.9000%
北京銀行15億元六個月期同業存單報價發行，參考收益率4.9000%
鄞州銀行5億元六個月期同業存單報價發行，參考收益率5.0999%
長沙銀行5億元六個月期同業存單報價發行，參考收益率5.0001%
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二、新債上市：

阜新銀行20億元三年期固息金融債1420037，票面利率5.47%
阜新銀行15億元10年期發行人選擇權(5+5)固息二級資本債1420038，票面利率6.40%
南京銀行50億元10年期發行人選擇權(5+5)固息二級資本債1420042，票面利率5.48%
馬鞍山農商行5億元10年期發行人選擇權(5+5)固息二級資本債1421013，票面利率6.50%
海口農商行8億元三年期固息金融債1421015，票面利率5.40%
瑞豐農商行15億元三年期固息金融債1421016，票面利率5.00%
準格爾旗國資投資17億元七年期固息債1480604，票面利率6.54%
浙江新昌縣投資6億元七年期固息債1480605，票面利率6.95%
西咸新區涇河新城開發10億元七年期固息債1480607，票面利率6.89%
天津市旅遊控股集團5億元九個月期超短融011599005，票面利率5.38%
廣西建工集團6億元九個月期超短融011599006，票面利率5.44%
兗礦集團15億元259天期超短融011580001，票面利率5.35%
湖南富興集團6億元一年期短融041563002，票面利率7.00%
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三、繳款：

南方水泥7.5億元人民幣三個月期超短融
昊華能源 601101.SS 8億元九個月期超短融
河南投資集團3億元一個月期超短融
營口港務集團12億元一年期短融
中信證券 600030.SS 50億元三個月期短融1590001，票面利率4.93%
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四、還本付息：

財政部150億元三個月期貼現國債149906到期兌付，參考收益率3.5773%
蘇州創元投資發展集團5億元三年期中票1282009到期兌付，票面利率6.63%
天津自來水集團5億元三年期中票1282011到期兌付，票面利率6.63%
廣東明陽風電產業集團10億元三年期中票1282012到期兌付，票面利率8.50%
浙江恆逸9億元一年期短融041453002到期兌付，票面利率7.00%
寧波富邦控股集團4億元一年期短融041453004到期兌付，票面利率8.15%
金紅葉紙業集團8億元一年期短融041454001到期兌付，票面利率7.20%
四川交通投資集團35億元一年期短融041454002到期兌付，票面利率6.59%
航天電子 600879.SS 1億元四個月期短融041458068到期兌付，票面利率4.74%
興業銀行10億元三個月期同業存單111410056到期兌付
興業銀行17億元一個月期同業存單111410134到期兌付
上海銀行10億元三個月期同業存單111416026到期兌付
南京銀行10億元六個月期同業存單111490005到期兌付
浦發銀行10億元三個月期同業存單111409038到期兌付
興業銀行12.1億元三個月期同業存單111410057到期兌付
江蘇銀行10億元三個月期同業存單111414008到期兌付
中糧集團50億元九個月期超短融011414002到期兌付，票面利率4.89%
南方航空 1055.HK 600029.SS 30億元九個月期超短融011452002到期兌付，票面利率5.10%
中國電建 601669.SS 35億元九個月期超短融011487001到期兌付，票面利率5.10%
吉林森工集團7億元九個月期短融041460033到期兌付，票面利率5.70%
泉州銀行1億元一個月期同業存單111490268到期兌付
13蘇州SMECNⅡ001 051302002付息
12烏經開債 1280004付息
13附息國債01 130001付息
13國開02 130202付息
13國開03 130203付息
13國開04 130204付息
13國開05 130205付息
13豫盛潤債 1380006付息
13盤錦高新債 1380007付息
13安順國資債 1380008付息
13西王MTN1 1382003付息
14濱高新 1480008付息
14東風1A 1489054付息
11國開01 110201付息
11渝城投債 1180007付息
11新余債 1180008付息
12中石油01 1280002付息
12中石油02 1280003付息
12陜汽MTN1 1282006付息
12渝文資MTN1 1282007付息
12雲鋁MTN1 1282008付息
13湘投金天債 1380009付息
13太倉城投債 1380010付息
13泉州城投債 1380011付息
13滇公路投債 1380012付息
13光明MTN1 1382004付息
13榕交建MTN1 1382005付息
13廣匯MTN1 1382006付息
13中原電MTN1 1382007付息
14豐元1A 1489047付息
14豐元1B 1489048付息
01國開21 010221付息
12開元1A4 061201004付息
12開元1B 061201005付息
11筑城投債 1180009付息
11杭工投債 1180010付息
11鄒城國資債 1180011付息
11渝輕紡債 1180012付息
11首創集MTN1 1182002付息
11魯黃金MTN1 1182003付息
11珠水務MTN1 1182004付息
12襄投債 1280005付息
12開灤股MTN1 1282010付息
13開元1A 1330011付息
14開元1A 1489014付息
14開元2A 1489015付息
14開元3A3 1489037付息
14開元3B 1489038付息
14開元4A2 1489060付息
14開元4A3 1489061付息
14開元4B 1489062付息
14開元5A2 1489086付息
14開元5A3 1489087付息
14開元5B 1489088付息
14興元2A 1489125付息
14興元2B 1489126付息
14開元6A1 1489155付息
14開元6A2 1489156付息
14開元6A3 1489157付息
14開元6B 1489158付息
14開元7A1 1489181付息
14開元7A2 1489182付息
14開元7A3 1489183付息
14開元7B 1489184付息
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五、即將公布的經濟數據及重要財經事件：

--近日市場流傳保監會將禁止保險資金為券商融資融券業務提供資金並視其為大利空，上海證券報周一報導稱，在上周六由保監會召開的內部會議上，保監會並未直接叫停保險資金輸血券商"兩融"，而是向與會的保險資產管理公司了解業務情況，並提示相關風險。 urn:newsml:reuters.com:*:nL3T0UQ0LS

1/18公布12月70個大中城市住宅銷售價格月度報告
1/20國民經濟運行情況新聞發布會
公布2014全年/四季度國內生產總值 (三季度7.3%)
12月固定資產投資(不含農戶) (1-11月15.8%)
社會消費品零售總額 (11月11.7%)
工業增加值 (11月7.2%)
房地產投資和銷售情況月度報告
1/27公布1-12月規模以上工業企業利潤 (1-11月5.3%)

注：考慮到資金到賬時間因素，將在周末還本付息的個券統計到下周一(遇節假日周末換休時除外)。