《中國債券市場每日交易備忘》--1月8日

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一、新債發行：

中國河南投資集團3億元人民幣一個月期超短融簿記建檔(主體評級AAA)，中國銀行主承
天津市旅遊控股集團5億元九個月期超短融簿記建檔(主體評級AA)，招商銀行主承
廣西建工集團6億元九個月期超短融簿記建檔(主體評級AA)，光大銀行主承
兗礦集團15億元九個月期超短融簿記建檔(主體評級AAA)，工商銀行主承
長江證券 000783.SZ 25億元三個月期短融招標(主體評級AAA)，招行主承
浦發銀行18億元三個月期同業存單報價發行，參考收益率4.8801%
紹興銀行5億元一年期同業存單報價發行，參考收益率5.1000%
招商銀行15億元三個月期同業存單報價發行，參考收益率4.8003%
招商銀行15億元六個月期同業存單報價發行，參考收益率4.8500%
招商銀行5億元九個月期同業存單報價發行，參考收益率4.8501%
招商銀行5億元一年期同業存單報價發行，參考收益率4.8500%
招商銀行5億元九個月期同業存單報價發行，參考收益率4.8501%
招商銀行5億元一年期同業存單報價發行，參考收益率4.8500%
興業銀行20億元三個月期同業存單報價發行，參考收益率4.8003%
興業銀行10億元六個月期同業存單報價發行，參考收益率4.8500%
興業銀行10億元九個月期同業存單報價發行，參考收益率4.8501%
北京銀行10億元三個月期同業存單報價發行，參考收益率4.8502%
北京銀行20億元六個月期同業存單報價發行，參考收益率4.9000%
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二、新債上市：

中國神華 601088.SS 50億元九個月期超短融011567001，票面利率4.55%
中國電建 601669.SS 35億元九個月期超短融011587001，票面利率4.88%
重慶化醫控股集團10億元九個月期超短融011599003，票面利率5.30%
中國航空技術國際控股公司10億元三個月期超短融011599002，票面利率4.80%
中國電力投資集團45億元九個月期超短融011510001，票面利率4.60%
漳州九龍江建設12億元期短融041562001，票面利率5.10%
北京控股集團30億元一年期短融041569001，票面利率4.60%
陽泉煤業集團10億元一年期短融041555001，票面利率5.15%
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三、繳款：

國開行60億元五年期固息增發債140227，發行價100.96元
國開行60億元七年期固息增發債140228，發行價100.72元
國開行60億元10年期固息增發債140229，發行價101.20元
國開行40億元一年期固息增發債140230，發行價100.30元
國開行40億元三年期固息債150201，票面利率3.85%
準格爾旗國資17億元七年期固息債1480604，票面利率6.54%
浙江新昌縣投資6億元七年期固息債1480605，票面利率6.95%
中國鋁業 601600.SS 30億元九個月期超短融
雲南省公路開發投資10億元一年期短融
東方海洋 002086.SZ 2.5億元一年期短融
南京市玄武區國資投資管理控股集團4億元三年期中票
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四、還本付息：

廈門國貿 600755.SS 8億元三個月期超短融011499033到期兌付，票面利率4.70%
內蒙古東達蒙古王集團8億元一年期短融041453001到期兌付，票面利率8.30%
13綦江SMECNⅡ001 051302001付息
08贛煤債 088001付息
09國開06 090206付息
10華潤電力01 1080001付息
10華潤電力02 1080002付息
11國開21 110221付息
13國開15 130215付息
13國開16 130216付息
13國開17 130217付息
13南京新港債 1380001付息
13蘇交通MTN1 1382001付息
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五、即將公布的經濟數據及重要財經事件：

--據上海證券報周四報導，中國保監會近日在業內下發通知，就保險資金投資基礎設施項目徵求意見，新規允許險資可以採取債權、股權、資產支持及其他可行方式投資基礎設施項目，但只允許委託他人設立投資計劃等形式間接投資，尚不允許直接投資基礎設施項目。 urn:newsml:reuters.com:*:nL3T0UM50S

1/9公布12月工業生產者出廠價格指數(PPI) (11月-2.7%)
居民消費價格指數(CPI) (11月1.4%)
1/18公布12月70個大中城市住宅銷售價格月度報告
1/20國民經濟運行情況新聞發布會
公布2014全年/四季度國內生產總值 (三季度7.3%)
12月固定資產投資(不含農戶) (1-11月15.8%)
社會消費品零售總額 (11月11.7%)
工業增加值 (11月7.2%)
房地產投資和銷售情況月度報告
1/27公布1-12月規模以上工業企業利潤 (1-11月5.3%)

注：考慮到資金到賬時間因素，將在周末還本付息的個券統計到下周一(遇節假日周末換休時除外)。