周四(7月25日),黃金市場突然遭遇猛烈拋售,現貨金價暴跌近33美元,一度跌破2360美元/盎司。周五,投資者將迎來美國PCE通脹數據,預計將再度引發市場劇烈波動。
現貨黃金周四收盤暴跌32.61美元,跌幅1.36%,收報2364.25美元/盎司。周四紐約時段盤中,金價最低跌至2353.05美元/盎司,創下近兩周新低。
分析師指出,金價周四暴跌主要歸因於投資者趁近期金價上漲后獲利了結;近期黃金市場一直急劇上漲,這是多頭結算和近期漲勢后的獲利了結雙雙作用下,加劇了拋售力度。此外,周四強勁的美國GDP數據刺激美元走強,這也不利於黃金走勢。
FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出,在強勁的美國GDP數據之後,黃金價格大跌超過1%,交易員目前關注美國PCE通脹數據。
美國經濟分析局周四發佈報告稱,美國二季度實際國內生產總值(GDP)年化季環比初值增長2.8%,增幅高於預期值2%,前值為1.4%。
分析指出,美國第二季度的經濟增長速度超過預期,這表明在借貸成本上升的重壓下,需求依然堅挺。
數據還顯示,美國二季度核心PCE物價指數年化季環比初值增長2.9%,增幅高於預期值2.7%,前值為3.7%。
Valencia稱,周四,在美國經濟分析局報告美國經濟在2024年第二季度表現好於預期之後,美元走強並影響黃金,金價暴跌至兩周低點。
Teucrium Trading投資組合專家Jake Hanley認為,強勁的GDP或許會減低美聯儲降息緊迫性,從而延長維持利率在高位的時間,不利於黃金。
由於對美聯儲9月降息的樂觀情緒不斷增強,黃金價格上周創下2483.60美元/盎司的歷史新高。
獲利了結是金價暴跌的「元兇」
Valencia指出,自金價7月17日觸及紀錄新高2483美元/盎司以來,現貨黃金價格已經下跌約5%。金價的下跌主要歸因於獲利回吐。
OANDA亞太區高級市場分析師Kelvin Wong表示:「從基本面來看,沒有什麼因素對金價構成壓力。因此,我們似乎看到一些獲利了結,從技術角度來看,金價可能會繼續走低。」
Marex分析師Edward Meir指出,美股疲軟當然會引發一些獲利了結的交易,而非僅是拋售。
City Index和Forex市場分析師Fawad Razaqzada 認為,對黃金價格影響最大的是「各種風險資產的突然下跌」,因為近年來黃金不斷上漲,若風險資產突然大跌,投資者可能轉向黃金市場套現。
美國PCE通脹數據重磅來襲
黃金交易員目前等待周五將公布的最新個人消費支出(PCE)物價指數,預計將引發市場劇烈波動。
北京時間周五20:30,美國6月個人消費支出(PCE)物價數據將出爐,可能會揭示美聯儲的利率路徑。
權威媒體調查顯示,美國6月PCE物價指數月率料上升0.1%,此前5月為持平。美國6月PCE物價指數年率料增長2.5%,此前5月為增長2.6%。
更加關鍵的核心數據方面,調查顯示,美國6月核心PCE物價指數月率料增長0.1%,此前5月為上升0.1%;美國6月核心PCE物價指數年率料攀升2.5%,前值為上升2.6%。
作為美聯儲最青睞的通脹指標,核心PCE物價指數同比變化對政策制定者有較大影響。
OANDA亞太區高級市場分析師Kelvin Wong表示,如果PCE數據顯示通脹正在放緩,美聯儲可能在9月降息,那麼金價將出現反彈。
金價暴跌后如何交易?
FXStreet分析師Christian Borjon Valencia寫道,在周三收盤跌破2400美元/盎司后,金價周四進一步擴大跌勢。正如剛剛跌破50中性線的相對強弱指數(RSI)所描繪的那樣,短期勢頭有利於黃金賣家。
Valencia稱,因此,金價可能會繼續走低。如果賣家將金價拖入50日移動均線(DMA)2359美元/盎司下方,下一個支撐位將是7月25日低點2353美元/盎司。一旦有效跌破上述水平,金價料下探100日移動均線2324美元/盎司,之後料跌至2300美元/盎司。
(現貨黃金日線圖 )
Valencia補充道,相反,黃金買家需要攻克2400美元/盎司整數關口,才能測試2483美元/盎司左右的歷史高點。
北京時間08:48,現貨黃金報2362.09美元/盎司。
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