週二，Piper Sandler維持對Aspen Technology (NASDAQ:AZPN)的中性評級，目標價保持在217.00美元。該公司對Aspen Technology 2025財年第一季度的分析指出，業績表現溫和，這歸因於第一財季通常較低的年度預訂比例和較高的年度流失率。
Aspen Technology報告稱，不包括俄羅斯在內的年度合同價值（ACV）增長9.4%，這基本符合預期，儘管環比增長從去年的1.4%略降至0.9%。該公司稍微調整了2025財年全年每股盈利（EPS）指引，原因是完全稀釋股數減少。
然而，整體財年指引基本保持不變，Aspen Technology仍然預計基於高個位數的ACV增長，實現15%的基礎自由現金流（FCF）增長。
Piper Sandler的分析師強調，公司的表現大致符合預期，儘管一些投資者可能會注意到溫和的環比ACV增長。儘管如此，公司推動顯著FCF增長的前景仍然intact。
Aspen Technology的財務指標和前瞻性陳述經過仔細審查，導致217美元的目標價得到重申。分析師的評論並未暗示投資論點有任何即時變化，目標價反映了公司當前軌跡的延續。
Piper Sandler的報告表明，Aspen Technology正在保持其發展方向，ACV和FCF增長等關鍵指標與公司2025財年的戰略目標一致。目標價保持不變表明，基於公司近期表現和未來前景，其估值被認為是適當的。
在其他近期新聞中，Emerson提議以每股240美元的價格全面收購AspenTech，此舉與其向自動化業務戰略轉型相一致。該提議對AspenTech的估值約為153億美元。Emerson還宣布計劃探索其安全與生產力部門的戰略替代方案，並在2025財年回購約20億美元的普通股。
AspenTech的高管團隊經歷了重大變化，包括任命Christopher A. Cooper為新任首席法務官。公司報告2024財年第四季度年度合同價值（ACV）同比增長9.4%，環比增長3.5%。Loop Capital將Aspen Technology的目標價上調至260美元，維持買入評級，而KeyBanc和Baird則分別維持其行業權重和跑贏大盤評級。
作為其運營效率策略的一部分，Aspen Technology計劃裁減5%的員工，預計每年可節省2500萬美元。公司與Emerson的合作擴大了其行業覆蓋範圍並加強了研發努力，這促進了2023和2024財年分別12.4%和10%的改善增長率。
InvestingPro洞察
為補充Piper Sandler的分析，InvestingPro數據提供了對Aspen Technology財務狀況的額外洞察。儘管公司在過去十二個月內目前不盈利，但InvestingPro提示表明，淨收入預計今年將增長，這與公司預計的FCF增長一致。分析師預測公司今年將實現盈利，進一步支持了這一預期。
Aspen Technology的財務狀況似乎穩健，InvestingPro數據顯示流動資產超過短期債務，公司以適度的債務水平運營。這種財務穩定性可能為預計的增長提供基礎，並有助於管理第一財季注意到的較高年度流失率。
公司的股票表現強勁，InvestingPro數據顯示過去三個月價格回報率為37.41%，交易接近52週高點。這與公司維持的指引和Piper Sandler的穩定目標價一致。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Aspen Technology提供了11個額外的提示，提供了對公司財務狀況和市場表現更深入的理解。
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