週二，Benchmark分析師Matthew Harrigan將主要電信和大眾媒體公司Charter Communications (NASDAQ:CHTR)的股票目標價從之前的440美元上調至450美元。該公司繼續給予該股票買入評級。
這次調整是在Charter上週五早間發布最新財報後進行的，促使公司重新評估2025年的財務預測。Benchmark的新目標價是基於對美國寬頻和視頻服務市場份額的全面分析。
分析師表示，如果不是在資本成本計算中對槓桿假設進行保守調整，Charter Communications的目標價本可能超過500美元。這項調整反映了市場對3.5倍槓桿比率的容忍度，而不是之前假設的4.25倍。截至2024年9月30日，Charter的實際槓桿率按最近十二個月（LTM）計算為4.22倍。
此外，估值還考慮了與Liberty Broadband可能的合併，提出以0.29倍的比率將Liberty Broadband的股票（LBRDA）換成Charter的股票。分析師認為，簡化資本結構和移除Liberty股份是有利的，與更加平衡的美國寬頻市場環境相輔相成。
在其他近期新聞中，Charter Communications成為多家金融機構調整目標的焦點。RBC Capital Markets將公司的目標價上調至390美元，理由是Charter的第三季度盈利超出預期。
同時，BofA Securities將Charter的評級從中性上調至買入，將目標價上調至450美元。該公司強調寬頻訂閱趨勢的改善和預期資本支出的下降是升級的原因。Rosenblatt Securities和Loop Capital也分別將Charter的目標價調整至366美元和385美元，維持中性和持有評級。
Charter報告淨收入為13億美元，自由現金流為16億美元，資本支出達到26億美元。儘管失去了11萬互聯網客戶，但公司增加了54.5萬Spectrum移動線路，導致收入增長1.6%，調整後的EBITDA上升3.6%。公司管理層預計2024年第四季度將失去10萬平價連接計劃（ACP）互聯網訂戶。
這些最新發展凸顯了Charter致力於戰略投資和以客戶為中心的舉措。公司計劃繼續擴大移動業務，並投資於多千兆服務和潛在的視頻套餐。分析師注意到，Charter的新策略"Life Unlimited"和好於預期的寬頻訂戶結果對公司未來前景產生了積極影響。
InvestingPro見解
Charter Communications的近期表現與Benchmark的樂觀展望一致。根據InvestingPro數據，公司市值為597.1億美元，市盈率為11.61，顯示出對投資者的潛在價值。截至2024年第三季度的過去十二個月，公司收入達到548.7億美元，毛利率為39.58%，展示了其財務實力。
InvestingPro提示強調了Charter最近的市場動能，過去一週回報率顯著達到14.84%，過去一個月強勁回報15.17%。這與Benchmark上調的目標價和買入評級相一致。此外，分析師預測公司今年將保持盈利，支持了積極的展望。
值得注意的是，Charter的PEG比率為2.79，表明相對於其近期盈利增長，該股票可能以較高的市盈率交易。這可能是投資者評估股票當前估值與其增長前景時需要考慮的一點。
對於有興趣深入分析的讀者，InvestingPro為Charter Communications提供了11個額外的提示，為公司的財務健康和市場地位提供了更全面的視角。
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