週一，BMO Capital Markets更新了對Peloton Interactive (NASDAQ:PTON)股票的看法，將目標價從之前的6.50美元上調至8.50美元。該公司維持對該股的"市場表現"評級不變。BMO分析師表示，這一調整反映了Peloton向盈利能力轉變的戰略，並已取得實質性進展。
分析師強調了Peloton最近的財務表現，指出公司有效地轉向提高盈利能力。這一轉變引起了關注，因為分析師此前一直主張Peloton應該優先考慮盈利而非擴張。Peloton最新的財務業績被引用作為公司成功調整戰略的進一步證據。
儘管承認有所改善，但分析師對公司訂閱收入下降和客戶流失率增加表示擔憂。關注點仍然集中在公司維持核心客戶群的能力，同時利用其高利潤率訂閱板塊的現金流。
報告指出，如果Peloton繼續專注於盈利能力，其EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）有顯著增長潛力。然而，如果公司將重點轉回積極追求增長，則存在下行風險。
BMO Capital Markets期待與Peloton新任CEO Barry Stern討論公司的發展方向以及正在做出的戰略決策的影響。該公司更新後的目標價表明對Peloton未來財務表現和戰略方向持謹慎樂觀態度。
在其他最近的新聞中，繼第一季度表現強勁超出市場預期後，Macquarie和Telsey Advisory Group均上調了Peloton Interactive Inc.的股票目標價。
公司專注於成本削減，導致其2025財年EBITDA指引上調約18%。然而，儘管財務方面取得了積極進展，但由於對訂閱數量和收入下降的擔憂，兩家公司仍維持中性評級。
Peloton最近的發展還包括領導層變動，Peter Stern將於1月就任CEO。公司還推出了針對千禧一代男性的營銷活動，邀請足球明星T.J.和J.J. Watt參與，以擴大客戶群。
此外，Peloton宣布了國際擴張計劃，特別是在德國，並在納什維爾推出了新的零售模式。這些發展是公司持續努力適應市場需求和內部變化的一部分。
公司第一季度業績報告顯示，GAAP營業收入為1300萬美元，自由現金流為1100萬美元，調整後EBITDA為1.16億美元。其互聯健身訂閱基礎現已擁有超過600萬會員，產生17億美元的年化訂閱收入，毛利率為68%。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新數據為BMO Capital Markets的分析提供了補充，進一步闡明了Peloton的財務狀況和市場表現。公司的市值為27.7億美元，反映了其在健身科技板塊的當前地位。
InvestingPro提示突出了Peloton過去一週13.28%的顯著價格總回報。這一短期收益與分析師對公司在盈利能力方面取得進展的認可相一致。然而，提示指出分析師預計本年度銷售將下降，這強調了對訂閱收入下降和客戶流失的擔憂。
Peloton的財務指標呈現出複雜的情況。雖然公司過去十二個月的毛利率為45.53%，但同期的營業利潤率為-9.88%，仍面臨盈利挑戰。這些數據支持了分析師強調Peloton需要專注於盈利能力的觀點。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了11個額外的提示，可能為深入了解Peloton的財務健康狀況和市場地位提供更深入的洞察。
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