週一,Jefferies重申對The Simply Goods Group (NASDAQ:SMPL)的持有評級,維持36.00美元的目標價。
該公司對Simply 2024財年10-K文件的分析揭示了有關OWYN收購、潛在協同效應、電子商務增長以及Atkins品牌減值測試結果的新細節。儘管Quest和OWYN品牌呈現積極勢頭,但由於Atkins品牌振興努力的結果尚不明確,Jefferies選擇保持謹慎態度。
分析師指出,Simply Goods Group的股票目前交易價格約為每股盈利的18倍,其中包括折舊、攤銷和股票基礎薪酬。這一估值相對於其他高增長消費品和零食公司而言略有折讓,後者通常以19倍盈利進行交易。
這一評估意味著該股票的當前價格相對於行業內同行而言是公平估值的。
以Atkins品牌為代表的多元化產品組合的The Simply Goods Group,一直受到密切關注,因為它試圖重振Atkins產品線。雖然該公司在其他品牌上取得了一些成功,但Atkins轉型進展不明朗導致Jefferies採取了更為保守的立場。
Jefferies的評估是在對Simply最新年度報告進行徹底審查後做出的,該報告提供了有關其最近業務交易和財務狀況的洞察。報告中關於電子商務滲透率和OWYN交易細節的發現被視為可能影響公司未來表現的增量信息。
在其他近期新聞中,The Simply Good Foods Company報告第四季度淨銷售額增長17.2%,主要歸因於OWYN的收購。公司北美Quest淨銷售額增長5%,而Atkins下降5%。季度調整後EBITDA增長15%至7750萬美元。
對於2025財年,公司預計淨銷售額增長4%至6%,調整後EBITDA增長略高於銷售額增長。
Stephens重申了對Simply Good Foods的增持評級,維持42.00美元的目標價。該公司的分析表明,儘管Atkins品牌面臨挑戰,預計在2025財年將面臨壓力,但仍有未來增長潛力。同時,TD Cowen維持持有評級,承認公司2025財年的雄心勃勃計劃,但也指出了其中涉及的風險。
公司最近的發展還包括重新定位Atkins,以符合消費者對可持續性和相關性的偏好。Quest品牌繼續成為公司的主要增長動力,OWYN的銷售點增長約80%,表現令人印象深刻。
儘管面臨一些挑戰,Simply Good Foods仍對其利用消費者偏好便利、富含蛋白質、低卡路里和低糖產品的趨勢的能力保持樂觀。
InvestingPro 洞察
The Simply Good Foods Company (NASDAQ:SMPL)呈現出與Jefferies謹慎立場相符的複雜財務狀況。根據InvestingPro數據,SMPL的市值為34.2億美元,市盈率為24.71,略高於文章中提到的18倍。這一估值表明投資者正在為一些增長預期定價。
InvestingPro提示強調,SMPL以適度的債務水平運營,流動資產超過短期債務,表明財務狀況穩定。這可能為公司在努力振興Atkins品牌和整合OWYN收購時提供靈活性。
公司過去十二個月的收入增長為7.13%,季度收入增長為17.25%,顯示出積極勢頭。這與文章中提到的Quest和OWYN品牌的成功相符。然而,一個InvestingPro提示指出,相對於近期盈利增長,SMPL的市盈率較高,這可能證明了Jefferies的持有評級是合理的。
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