週五，H.C. Wainwright將Coinbase Global Inc. (NASDAQ:COIN)的股價目標從之前的265美元下調至255美元，同時維持對該股的買入評級。這一調整是在Coinbase於10月30日報告2024年第三季度罕見的收入不及預期之後做出的，主要原因是其平均零售交易收取率環比下降38點子至1.42%。
儘管零售價差出現意外下滑，管理層將其歸因於更多穩定幣交易對的交易（這類交易收取較低或零費用），但考慮到加密貨幣價格下跌和市場波動性降低的背景，公司第三季度的表現仍被認為是穩健的。
Coinbase有效的成本管理使運營支出處於預測範圍的下限，公司連續第七個季度實現了正調整後EBITDA。
Coinbase提供的第四季度收入和支出指引大致符合或略低於盈利公布前的共識預期。由於收入未達預期以及對未來零售價差的潛在擔憂，公司股價預計將在今天的交易中下跌。
儘管如此，該公司仍對未來一年的股票前景持樂觀態度，理由是對加密貨幣價格的積極展望以及美國監管環境的改善。
Coinbase領導層對即將到來的選舉對加密貨幣板塊的影響表示有信心。首席執行官Brian Armstrong評論說，下週總統大選後，美國可能會有"史上最支持加密貨幣的國會"。此外，Coinbase已啟動10億美元的股份購回計劃，表明其未來將向股東返還資本的意圖。
在其他近期新聞中，儘管面臨市場挑戰，Coinbase Global Inc.仍報告了強勁的盈利和收入結果。公司2024年第三季度財報電話會議顯示，連續第七個季度實現正調整後EBITDA，連續第四個季度實現正淨利潤。
訂閱和服務收入預計在2024年將超過20億美元，標誌著成功地從依賴交易費收入轉變。
Monness, Crespi和Hardt維持對Coinbase股票的買入評級，反映了對公司在加密貨幣板塊戰略定位的信心。該公司分析師指出，儘管加密貨幣價格下跌和資產波動性降低，Coinbase的EBITDA略微超過共識預期。
分析師還強調了公司在經歷艱難的第三季度後，董事會授權的10億美元股份購回計劃。
在其他公司新聞中，Coinbase的穩定幣交易量顯著增加，USDC市值已增長至360億美元。公司正戰略性地專注於推動收入增長、增加加密貨幣的實用性以及實現監管明確性。
然而，公司對第四季度可能面臨的逆風保持謹慎，包括以太坊價格下跌和利率降低。儘管面臨這些挑戰，Coinbase仍對加密貨幣監管的未來以及在更明確指導下資本流入增加的潛力保持樂觀。
InvestingPro洞察
Coinbase (NASDAQ:COIN) Global Inc. (NASDAQ:COIN)在波動的加密貨幣市場中繼續展現韌性。根據InvestingPro數據，截至2024年第三季度，公司過去十二個月的收入增長仍然強勁，增長90.33%，達到50.0億美元。這與文章中提到的儘管加密貨幣價格下跌和市場波動性降低，公司表現仍然穩健的說法相符。
InvestingPro提示強調，分析師預計本年度銷售額將增長，這支持了公司儘管最近收入不及預期仍保持積極展望的觀點。此外，另一個InvestingPro提示指出Coinbase過去十二個月的盈利能力，凸顯了公司在充滿挑戰的市場條件下維持積極財務結果的能力。
該股票過去一年130.37%的高回報率反映了投資者對Coinbase長期前景的信心。儘管最近一週股價下跌12.58%，但這一令人印象深刻的表現仍然存在。
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