週五，Barclays更新了對Roblox Corp. (NYSE:RBLX)的財務展望，將目標價從之前的40美元上調至50美元，同時維持對該股票的"Equal-weight"評級。
這次修訂是在Roblox公布的財報之後進行的，該財報顯示預訂量和EBITDA數據分別超過市場預期10%和1900萬美元。公司還給出了超出預期的第四季度和2024全年指引。
Roblox正經歷著一個正面的增長週期，更好的發現工具引導用戶接觸更多樣化的內容。這反過來又鼓勵開發者更頻繁地更新他們的產品，從而推動平台的使用率、參與度和變現能力的提升。
分析師指出，改進的發現功能、個性化和動態定價是提高轉化率和預訂量的關鍵因素。
雖然報告指出安全問題和負面新聞風險仍然是Roblox面臨的挑戰，但該公司正在通過實施更多人工智能（AI）解決方案積極應對這些問題。這種方法與社交媒體行業在類似情況下採用的策略相似。
儘管該股票的估值看起來有些高，達到預計2025年收入的8倍——特別是與同行相比——但分析師認為，上調的估計可能會支撐股價並強化Roblox的好友論點。公司的戰略舉措似乎正在取得成效，這從強勁的財務表現和樂觀的未來指引中可見一斑。
在其他最近的新聞中，Roblox Corporation報告了2024年第三季度的強勁表現，收入激增29%達到9.19億美元，預訂量增長34%達到11.29億美元。日活躍用戶數也顯著增加，上升27%達到8890萬，特別是在日本和印度。
BMO Capital Markets、BofA Securities和Canaccord Genuity都對這些發展做出了積極回應，分別將Roblox的目標價上調至62美元、70美元和60美元。分析師將這一強勁表現歸因於PlayStation 5的可用性和新的搜索與發現算法的實施等因素。
Roblox的第四季度預訂量和EBITDA指引已超出預期，穆迪已將Roblox的優先票據評級上調至BA1。這些都是最近的發展，因為Roblox繼續專注於核心遊戲業務擴張和全球市場擴張。
InvestingPro洞察
Roblox最近的表現與InvestingPro的幾個關鍵指標和洞察相符。根據InvestingPro的報告，該公司在過去十二個月的收入增長為29.81%，這支持了Barclays對Roblox正面增長週期的觀察。2024年第二季度31.26%的季度收入增長進一步強調了這一增長勢頭，與分析師的積極展望一致。
InvestingPro提示強調，分析師預計本年度銷售額將增長，這印證了Barclays上調目標價和對持續強勁表現的預期。此外，提示指出Roblox持有的現金多於債務，這表明財務穩定性，可能允許公司投資於增長計劃和AI安全解決方案，正如文章中提到的。
然而，投資者應注意，Roblox的交易價格接近52週高點，過去一年的回報率高達62.44%。這與分析師對股票相對於同行估值較高的評論一致。根據InvestingPro數據，該公司的盈利能力仍然是一個問題，過去十二個月的營業利潤率為-37.63%。
對於有興趣進行更深入分析的讀者，InvestingPro為Roblox提供了16個額外的提示，全面展示了公司的財務健康狀況和市場地位。
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