週五,RBC Capital Markets調整了對Driven Brands (NASDAQ: DRVN)股票的財務展望,將目標價從之前的17.00美元上調至20.00美元,同時維持"優於大盤"評級。該公司分析師指出,Driven Brands正接近轉折點,理由是基本面穩定,特別是Take 5業務,以及管理層可能採取的戰略舉措。
分析師指出,Driven Brands很可能決定出售目前正在進行戰略評估的美國洗車業務。此外,還有關於剝離其他非核心資產的討論。預計這些步驟將加速償還債務並簡化業務結構。該公司對Driven Brands的未來軌跡表示謹慎樂觀。
鑑於這些發展,RBC Capital修訂了2025年和2026年的收入增長預測,分別調整為8%和9%的增長,略低於此前預估的8%和10%。同期調整後的EBITDA(息稅折舊及攤銷前利潤)預估也更新為6.08億美元和6.84億美元,低於此前預計的6.23億美元和6.85億美元。
新的20美元目標價基於預期2026年調整後EBITDA 6.84億美元的8.5倍,高於此前的8倍倍數。這一估值調整反映了分析師對公司未來幾年財務表現和潛在戰略決策的修訂預期。
在其他近期新聞中,Driven Brands在最近的財報中表現強勁,每股收益(EPS)和EBITDA均超出預期,儘管銷售略有不足。在2024財年第二季度財報電話會議上,公司報告收入小幅增長1%至6.12億美元,歸因於新增115家淨新店和同店銷售增長0.5%。調整後EBITDA為1.522億美元,調整後每股攤薄收益為0.35美元。
Piper Sandler和Canaccord Genuity均維持對Driven Brands的正面評級,Piper Sandler預計未來幾年每股收益將實現中高位數增長。此外,Driven Brands將其加拿大分銷業務(以PH Vitres d'Auto品牌運營)出售給PGW Auto Glass,預計所得款項將用於減少債務。
公司還調整了全年展望,目標收入在23.5億美元至24.5億美元之間,調整後EBITDA在5.35億美元至5.65億美元的中高位。Driven Brands專注於減少債務的做法很明顯,目標是到2024年底將槓桿比率降至4.5倍以下。這些是近期發展,突顯了Driven Brands在汽車服務行業的戰略舉措。
InvestingPro 洞察
InvestingPro的最新數據為RBC Capital對Driven Brands的樂觀展望提供了額外背景。公司市值為24.4億美元,市淨率為2.58,表明相對於其資產而言估值適中。截至2024財年第二季度,Driven Brands過去十二個月的收入增長為4.18%,與RBC對未來幾年持續增長的預測一致。
InvestingPro提示突出了潛在的關注和機會領域。一個提示指出,Driven Brands的交易價格接近52週高點,目前價格為該峰值的92.81%。這可能表明投資者對公司前景充滿信心,支持RBC的"優於大盤"評級。另一個提示指出,分析師已上調了盈利預期,這可能反映了文章中提到的公司戰略舉措的積極前景。
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