週四，Monness, Crespi, Hardt維持對Coinbase Global Inc. (NASDAQ:COIN)股票的買入評級，目標價保持在245.00美元不變。該公司分析師指出，由於第三季度加密貨幣價格下跌和資產波動性較第二季度有所下降，Coinbase的收入未達預期。然而，公司的EBITDA略微超過了共識預期。
分析師強調，儘管2024年第三季度充滿挑戰，Coinbase董事會仍授權了10億美元的股票回購計劃。10月初的交易開局緩慢，交易收入約為1.9億美元，幾乎是去年同期交易貢獻的兩倍。第四季度的訂閱和服務前景與共識預期一致。
Coinbase被認為採取了適當措施，以利用源自加密貨幣效用的收入流，包括已建立的使用案例和支付等新領域。分析師重申買入評級反映了對Coinbase在加密貨幣板塊戰略定位的信心。
該公司還表示相信加密貨幣採用將繼續推進，儘管可能不會呈線性發展。儘管Coinbase在2024年第三季度面臨近期挑戰，但仍保持這種樂觀態度。
在其他近期新聞中，Coinbase Global Inc.在其2024年第三季度財報電話會議上報告了強勁的財務業績。儘管市場條件較為疲軟，但公司連續第七個季度保持了正面的調整後EBITDA，並連續第四個季度報告了正面的淨收入。
預計2024年訂閱和服務收入將超過20億美元，表明公司成功地從對交易費收入的依賴轉型。Coinbase的資產負債表保持健康，擁有82億美元資金，支持10億美元的股票回購計劃。
最近的發展包括穩定幣交易量顯著增加，USDC市值增長至360億美元。Coinbase戰略性地專注於推動收入、增加加密貨幣的效用和實現監管明確性。然而，由於交易量和加密貨幣波動性降低，交易收入環比下降27%至5.73億美元。
公司對第四季度可能面臨的逆風保持謹慎，包括以太坊價格下跌和利率降低。儘管面臨這些挑戰，Coinbase仍對加密貨幣監管的未來和更清晰指引下資金流入增加的潛力保持樂觀。
InvestingPro洞察
為補充Monness, Crespi, Hardt提供的分析，來自InvestingPro的最新數據為Coinbase的財務表現和市場地位提供了額外背景。儘管第三季度面臨挑戰，Coinbase的收入增長仍然強勁，截至2024年第二季度的過去十二個月增長了74.22%。這與InvestingPro提示中分析師預期本年度銷售增長的觀點一致。
公司的盈利能力也值得注意，同期EBITDA增長237.02%。這一強勁表現反映在Coinbase 473億美元的市值上，表明投資者信心顯著。一個InvestingPro提示表明，相對於近期盈利增長，Coinbase的交易市盈率較低，PEG比率為0.18，這可能意味著儘管另一個提示中提到盈利倍數較高，但估值仍具吸引力。
投資者應注意，Coinbase股票在過去一年的總回報率高達174.56%，印證了InvestingPro提示中提到的過去一年高回報。然而，潛在投資者應意識到股票的高波動性，正如另一個InvestingPro提示所指出的。
對於那些尋求更全面分析的人，InvestingPro為Coinbase提供了12個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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