週四，BMO Capital維持對Uber Inc. (NYSE: UBER)的正面立場，重申其「優於大盤」評級和92.00美元的目標價。該公司對Uber在第三季度行動預訂業務未達預期2%後股價下跌約12%的情況作出回應。BMO Capital認為市場反應過度，並對公司的增長軌跡保持信心。
他們預測Uber在美國的行動預訂業務將達到130億美元，因為Uber正將研發努力轉向服務郊區地區。該公司還上調了其外送業務的估計，理由是Uber在全球市場的滲透率不足以及有效的執行力。
Uber的第三季度表現受到了一些具有挑戰性的比較因素影響，包括在紐約市和洛杉磯推出計程車服務，以及由於保險成本轉嫁減少而導致的價格上漲放緩。儘管存在這些因素，BMO Capital對Uber的長期論點保持不變，特別關注郊區客戶群。
在英國和法國，郊區增長率是城市地區的三到四倍。該公司讚揚Uber策略性地分配額外的研發資源以利用這個市場。
公司的外送服務也表現強勁，第四季度指引超過了BMO和華爾街的預期。BMO Capital現在預計第四季度外送預訂業務將增長18%，高於此前預期的15%。
這歸因於訂單頻率的增加，現在16%的外送用戶購買雜貨和零售商品，比去年同期增加2%。對排名和推薦功能的投資預計將進一步提高商家和消費者的參與度，推動到2026年持續保持中等十幾或更高的外送預訂業務增長。
據報導，Uber與Waymo在自動駕駛車輛(AVs)方面的合作已經獲得了乘客的高度滿意，這為2025年在亞特蘭大和奧斯汀更廣泛的推出奠定了良好基礎。預計AVs將提升整體乘客體驗，並鞏固Uber作為原始設備製造商(OEMs)領先第三方合作夥伴的地位。
此外，Uber One會員數量同比顯著增長70%，會員數量現已超過2500萬，高於2024年初的1900萬。這些會員佔總預訂量的35%，消費是非會員的三倍，為Uber的收入增長做出貢獻。雖然BMO Capital略微上調了2024年和2025年的預訂估計，但該公司維持其EBITDA預測不變，儘管研發和保險成本增加。
修訂後的總預訂量現在預計分別為1621億美元和1871億美元，主要由外送業務的表現驅動。同期調整後EBITDA預期仍為65億美元和87億美元。然而，BMO Capital指出，保險成本上升可能對Uber的競爭對手Lyft產生負面影響。
在其他最近的新聞中，Uber Technologies Inc.一直是各金融公司關注的焦點。Uber最近超過了第三季度的利潤預期，當季總預訂量增長16.1%至409.7億美元。公司第三季度的總收入為111.9億美元，超過分析師預期的109.8億美元。Uber當季淨收入為26.1億美元，其中包括公司股權投資的17億美元稅前收益。
Oppenheimer將Uber的目標價從之前的95.00美元調整為85.00美元，同時維持對公司股票的「優於大盤」評級。這是由於Uber行動預訂業務預測趨緩，但被好於預期的外送預訂業務和利潤率所平衡。儘管面臨挑戰，Uber One會員計劃同比增長70%。
BTIG維持對Uber的「買入」評級，認為共享乘車公司與自動駕駛車輛開發商之間的合作是一種資本效率高的策略，儘管特斯拉在自動駕駛車輛技術方面取得了進展。美國銀行證券提高了Uber股票的目標價，預期第三季度表現強勁。Erste Group將Uber的股票評級從「持有」上調至「買入」，反映出對公司在未來幾個季度顯著增加收入、營業收入和淨利潤的潛力充滿信心。
InvestingPro 洞察
Uber最近的市場表現和戰略舉措與InvestingPro的幾個關鍵洞察相符。公司的市值高達1477.6億美元，反映了其在地面運輸行業的主導地位。這進一步得到了InvestingPro提示的支持，強調Uber是「地面運輸行業的重要參與者」。
文章討論Uber在郊區地區的增長潛力及其外送服務擴張，這得到了InvestingPro數據的支持，顯示過去十二個月收入強勁增長14.44%，季度收入增長15.93%。這一增長軌跡與InvestingPro提示指出的「預計今年淨收入將增長」相呼應，這與BMO Capital對公司的積極展望一致。
Uber的財務狀況似乎很穩健，根據另一個InvestingPro提示，公司的債務水平適中。這種財務穩定性，加上公司的增長前景，可能解釋了為什麼4位分析師上調了對即將到來的期間的盈利預期，正如另一個InvestingPro提示所指出的。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了11個額外的提示，可能為Uber的市場地位和財務前景提供進一步的洞察。
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