週三，Barclays更新了對Chili's Grill & Bar母公司Brinker International (NYSE: EAT)的展望，將其目標價從之前的76.00美元上調至95.00美元。該公司維持對該股票的Equalweight評級。
Barclays認可Brinker在新領導層下第二年轉型努力中的強勁表現。公司的勢頭不僅持續，而且在2025財年（F25）加速。Brinker最初的F25指引保守地考慮了潛在的宏觀經濟放緩。
然而，Chili's第一季度F25可比銷售（包括10月份）並未顯示任何放緩跡象，並大幅超過行業平均水平，促使公司大幅上調全年F25指引。
儘管有積極發展，Barclays認為當前股價已經反映了有利的結果和前景，這從Brinker的股票年初至今（YTD）表現優於大盤可以看出，漲幅約為143%，相比之下Barclays覆蓋範圍內的股票平均漲幅約為25%，S&P 500上漲22%。
Barclays讚揚了CEO的願景，並對Brinker的未來機會表示樂觀。然而，該公司也建議謹慎，因為更廣泛的休閒餐飲板塊容易受到經濟衰退的影響，而這些影響尚未影響到Chili's。投資者一直對假設客流量持續正增長、加速門店擴張和中等水平的餐廳利潤率保持謹慎。
最後，Barclays評論了Brinker的估值，指出該股票目前的交易價格約為F25預估EBITDA的11倍，相比之下三年遠期平均倍數為6.5倍。新的95美元目標價反映了Barclays認為股票在當前水平上已經合理估值。
在其他最近的新聞中，Chili's和Maggiano's的所有者Brinker International報告的2025財年第一季度業績超過了分析師的預期。公司在Chili's的強勁銷售增長促成了這一成功。
調整後每股收益報告為0.95美元，超過分析師預估的0.69美元。季度收入為11.3億美元，超過11億美元的一致預期，同比增長12.5%。
整體而言，可比餐廳銷售額上漲13.0%，其中Chili's增長14.1%，Maggiano's增長4.2%。公司的強勁表現歸因於菜單定價、客流量增加和成功的廣告活動等因素。
對於2025財年，Brinker International發布了每股收益指引，範圍為5.20美元至5.50美元，相比之下分析師一致預期為5.35美元。然而，公司47億美元至47.5億美元的收入預測略低於47.7億美元的一致預期。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新數據為Barclays對Brinker International (NYSE: EAT)的分析提供了進一步的背景。公司的市值為46.8億美元，反映了文章中提到的顯著股價升值。Brinker截至2024財年第四季度的過去十二個月P/E比率為30.07，調整後P/E比率為24.36，表明投資者願意為公司的盈利支付溢價，可能是由於其強勁表現和改善的前景。
InvestingPro提示強調，11位分析師上調了即將到來期間的盈利預期，這與Barclays對Brinker轉型努力的積極評估一致。該股票過去一年強勁的回報，價格總回報率達到驚人的190.45%，證實了文章中提到Brinker年初至今表現優於市場的說法。
然而，投資者應注意RSI顯示該股票處於超買區域，這可能支持Barclays對估值的謹慎立場。此外，Brinker的交易價格接近52週高點，目前價格為峰值的98.15%，可能限制了短期進一步上漲的空間。
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