週三，高盛調整了對Mirion Technologies (NYSE:MIR)的展望，將目標價從之前的13.00美元上調至16.00美元，同時維持對該股的買入評級。這次調整反映了對核電新建項目增長勢頭的積極看法。
Mirion Technologies報告第三季度調整後EBITDA為4600萬美元，略低於高盛和FactSet的預期，分別差2百萬美元和3百萬美元。這一差距歸因於Technologies板塊的較強利潤率被Medical板塊的疲軟表現和Corporate開支的增加所抵消。公司訂單同比下降30%，這在2023年第三季度大量訂單之後是預料之中的。
公司因合同糾紛而取消了價值2100萬美元的土耳其新建項目一半的訂單，遭遇了一次挫折。儘管如此，Mirion Technologies仍為Sizewell C項目簽訂了兩份重要合同，這貢獻了從第二季度轉移到第三季度的3000萬美元訂單。此外，公司表示，大型項目的活躍競標管道約為3億至4億美元，預計將在2025年底前轉化為訂單。
Mirion Technologies重申了2024財年全年調整後EBITDA指引為1.95億美元至2.05億美元，每股收益(EPS)預測為0.37美元至0.42美元。高盛認為這一指引是可以實現的，其自身對2024財年EBITDA的估計為2.01億美元。
該公司對核電新建板塊的增長勢頭感到鼓舞，並預計12月3日即將舉行的投資者日可能會成為Mirion Technologies股價的積極催化劑。新的目標價16美元意味著2026年的自由現金流收益率約為3%。
在其他近期新聞中，Mirion Technologies在其2024財年第三季度財報電話會議上報告收入增長8%至2.07億美元，調整後每股收益為0.08美元。儘管第三季度訂單同比下降30%，但公司在核電和癌症護理市場取得了顯著增長，這得益於與主要科技公司的交易以及放射性藥物治療的進展。
調整後的數據顯示同期增長13%。公司的訂單積壓目前為8.15億美元，比去年增長2%，表明尤其是核能板塊的管道強勁。
公司預計通過運營效率的提高將繼續實現增長和利潤率改善，對小型模塊化反應堆(SMR)板塊的前景持樂觀態度，預計在2030年代將實現顯著的收入增長。然而，地緣政治因素導致了一些項目的取消，這可能會影響行業，具體取決於烏克蘭衝突的解決情況。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的數據進一步闡明了Mirion Technologies的近期表現和未來展望。公司的市值為30億美元，反映了投資者對其增長潛力的信心。這與高盛的看漲立場和上調的目標價相一致。
InvestingPro提示強調，Mirion的淨收入預計今年將增長，支持了文章中表達的積極情緒。此外，公司的流動資產超過短期債務，表明其具有強大的財務狀況，可以支持正在進行的項目和核能板塊的潛在新合同。
該股近期表現令人印象深刻，InvestingPro數據顯示過去一年價格總回報率為103.62%。這一大幅增長凸顯了市場對Mirion在不斷增長的核電新建市場前景的樂觀情緒。
值得注意的是，InvestingPro為Mirion Technologies提供了12個額外的提示，為投資者提供了對公司財務健康和市場地位更全面的分析。
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