週三，Barclays重申對Verisk Analytics (NASDAQ:VRSK)的增持評級，目標價維持在310.00美元。該公司強調Verisk的訂閱制有機固定匯率(OCC)增長加速至+9.1%，這促使公司盈利超出預期。儘管盈利指引保持不變，但Barclays預計Verisk將超過其預測的上限，模型預測調整後每股盈利為6.64美元。
在公佈強勁的第三季度收入結果後，Verisk股價上漲+3.8%，而S&P 500指數表現大致持平。收入顯示OCC增長+6.8%，比Barclays的估計高出約400萬美元。然而，利潤率略低於預期，調整後EBITDA為4.01億美元，利潤率為55.2%，比預期低約30點子。
公司的調整後每股盈利比Barclays的估計高出0.05美元，這歸因於稅收因素。儘管指引保持不變可能被視為負面因素，但Barclays認為投資者已經習慣了Verisk管理層提供的保守預測，即使在財年後期也是如此。
Barclays進一步指出，Verisk的訂閱制OCC正受益於合同升級，這為投資者提供了具吸引力的長期經濟效益和一致性。展望未來，該公司引用了SwissRe的最新預測，現在預計2024年淨承保保費(NWP)增長將達到+9.5%，高於此前的+8%，2025年為+4%。這是在2023年NWP增長+10.4%之後，預計將對2025年之前的收入產生積極影響。Barclays強調，強勁的定價將至少持續到2026年，繼續成為Verisk的有利因素。
在其他近期新聞中，Verisk Analytics報告2024財年第二季度收入同比增長6.2%至7.17億美元，主要由訂閱收入增長8.3%驅動。Evercore ISI維持對Verisk的中性評級，目標價為279美元，而RBC Capital Markets將目標價從268美元上調至300美元，維持優於大市評級。
Verisk的極端事件解決方案小組估計，颶風Helene在美國造成的保險損失在60億至110億美元之間。該公司還在美國市場推出了其數字交易平台Whitespace。這些是Verisk近期運營和財務表現的最新進展。
InvestingPro洞察
為補充Barclays對Verisk Analytics (NASDAQ:VRSK)的積極展望，來自InvestingPro的最新數據為公司的財務表現和市場地位提供了額外背景。Verisk的市值為390.9億美元，反映了其在分析行業的重要地位。
公司在截至2024財年第二季度的過去十二個月內的毛利率為67.91%，這一令人印象深刻的數字與Barclays對Verisk強勁表現的觀察一致。這種高利潤率支持公司投資於增長計劃，如報告中提到的Core Lines Reimagine項目。
InvestingPro提示強調，Verisk已連續5年提高股息，目前股息收益率為0.59%。這種持續的股息增長，加上過去十二個月14.71%的股息增長，凸顯了公司的財務健康狀況和對股東回報的承諾。
此外，Verisk過去十二個月的收入增長為8.12%，支持了Barclays對公司加速訂閱增長的積極立場。0.49的PEG比率表明，相對於其盈利增長潛力，該股票可能被低估，這對考慮Barclays樂觀盈利預測的投資者來說可能具有吸引力。
對於有興趣進行更全面分析的讀者，InvestingPro提供了Verisk Analytics的7個額外提示，可以更深入地了解公司的財務狀況和市場動態。
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