週三，Baird 分析師 David Tarantino 將 Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) 的目標價從之前的 40.00 美元上調至 47.00 美元，同時維持對該股票的中性評級。這一調整是在 Cheesecake Factory 發布第三季度財報後做出的，Tarantino 認為該報告令人鼓舞，因為可比銷售和利潤率表現均優於預期。
該公司對 2024 年第四季度和整個 2025 年的利潤率前景樂觀，這促使 Baird 修訂了未來兩年的每股盈利（EPS）預估。
分析師強調了 Cheesecake Factory 在第三季度的強勁表現，指出公司的每股盈利超過了預期。這一成功歸因於強於預期的可比店銷售和令人印象深刻的利潤率表現。基於這些結果，Baird 上調了對 Cheesecake Factory 2024 年和 2025 年的每股盈利預測。
儘管財務表現樂觀，Baird 目前選擇維持對 Cheesecake Factory 股票的中性評級。該公司將休閒餐飲連鎖店外部經營環境的持續不確定性作為其謹慎立場的理由。
分析師表示希望在評級上保持耐心，考慮到與休閒餐飲板塊相關的潛在風險，這可能會影響 Cheesecake Factory，尤其是考慮到公司盈利模式中高度的運營槓桿。
Tarantino 的評論反映了一種謹慎的方法，他承認公司季度表現穩健，同時也考慮到可能面臨的更廣泛挑戰。Tarantino 表示："雖然受到鼓舞，但考慮到休閒餐飲連鎖店外部經營環境的持續不確定性，我們傾向於在這個階段保持耐心的評級，這對 CAKE 構成風險，尤其是考慮到公司盈利模式相對較高的運營槓桿。"
在其他近期新聞中，The Cheesecake Factory 報告了強勁的第三季度盈利，調整後每股盈利為 0.58 美元，超過了分析師的預期。公司收入為 865.47 百萬美元，同比增長 4.2%，略低於預期的 866.13 百萬美元。此外，該餐廳連鎖店注意到可比餐廳銷售增長 1.6%，標誌著連續第四個季度同比增長。
Deutsche Bank、Stephens 和 Citi 都調整了對 The Cheesecake Factory 的目標價，Deutsche Bank 將其上調至 48 美元，Stephens 上調至 51 美元，Citi 上調至 55 美元。Deutsche Bank 維持持有評級，而 Stephens 和 Citi 分別維持增持和買入評級，反映了公司持續增長的潛力。
The Cheesecake Factory 還繼續擴張，在第三季度期間及之後開設了七家新餐廳。此外，公司在第三季度以 1.1 百萬美元的成本回購了約 29,450 股股票，並宣布每股 0.27 美元的季度股息。
InvestingPro 洞察
來自 InvestingPro 的最新數據為 Baird 對 Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) 的分析提供了額外的背景。該公司的調整後市盈率為 14.57，這與 InvestingPro 提示相符，表明 CAKE 相對於其近期盈利增長而言，交易價格較低。這一指標支持了文章中強調的公司財務表現的積極前景。
此外，Cheesecake Factory 截至 2024 年第二季度的過去十二個月收入為 3,502.48 百萬美元，同期收入增長為 2.74%。這種增長雖然溫和，但突顯了公司在具有挑戰性的休閒餐飲環境中增加銷售的能力，正如文章中所提到的。
InvestingPro 提示還指出，該股票價格在過去六個月內出現大幅上漲，這與同期 25.97% 的價格總回報相符。這種價格走勢反映了市場對 Cheesecake Factory 近期表現的積極反應，包括文章中討論的好於預期的第三季度業績。
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