週三，德意志銀行維持對Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE)股票的持有評級，同時將目標價從之前的38.00美元上調至48.00美元。這一調整是在Cheesecake Factory報告了強勁的第三季度業績之後做出的，該季度業績顯示同店銷售(SSS)、餐廳利潤率和每股盈利(EPS)均優於預期。
公司1.6%的同店銷售增長超出預期，反映了整個季度的改善趨勢。這一增長與整個行業的趨勢一致，並包括9月份客流量的顯著增加。Cheesecake Factory的4牆利潤率為15.7%，與2019年的表現持平，儘管受到了新概念引入的一些壓力。
Cheesecake Factory的餐廳利潤率達到13.8%，超過預期。公司已經提供了第四季度和2025年的指引，預計收入略低於共識。這一展望包括1-2%的合理同店銷售增長預期，並預計餐廳利潤率將繼續擴大，主要由勞動生產率的提高和銷貨成本(COGS)槓桿驅動。
儘管認可公司最近的強勁表現，德意志銀行指出，到2025年，由於行業逆風，進一步的價格和利潤率擴張可能更具挑戰性。投資者可能還在等待小型概念的銷售和利潤率穩定，然後才將增長預期納入股價。考慮到這些因素和當前估值，德意志銀行決定維持對該股票的持有評級。
在其他近期新聞中，Cheesecake Factory因其第三季度盈利和收入結果而成為頭條新聞。該連鎖餐廳報告調整後每股盈利為0.58美元，超過分析師預期的0.48美元。儘管其865.47百萬美元的收入略低於預期的866.13百萬美元，但仍比去年同期增長4.2%。公司還指出，與去年同季相比，可比餐廳銷售增長1.6%，這是連續第四個季度同比增長。
Stephens和Citi都修改了對Cheesecake Factory的目標價，Stephens將其上調至51美元，Citi上調至55美元，分別維持超重和買入評級。兩家公司都將此歸因於公司的穩健表現和持續增長的潛力。Cheesecake Factory還繼續擴張，在季度內及之後開設了七家新餐廳，使年初至今新開設的餐廳總數達到17家。
除了這些財務成就外，Cheesecake Factory在第三季度以110萬美元的成本回購了約29,450股股票，並宣布每股0.27美元的季度股息。這些是公司近期活動的最新進展。
InvestingPro 洞察
來自InvestingPro的最新數據為德意志銀行對Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE)的分析增添了深度。截至2024年第二季度的過去十二個月，公司的市盈率為17.76，調整後市盈率為14.57，表明估值相對適中，特別是考慮到公司最近的表現。這與一個InvestingPro提示相符，該提示指出CAKE相對於近期盈利增長而言，正以較低的市盈率交易。
公司過去十二個月的收入增長為2.74%，2024年第二季度為4.37%，支持了德意志銀行對銷售趨勢改善的觀察。此外，CAKE在同期的EBITDA增長29.3%，顯示出強勁的運營表現，這反映在文章中提到的優於預期的餐廳利潤率上。
另一個InvestingPro提示強調，CAKE的交易價格接近52週高點，股價為52週高點的97.83%。這與過去六個月25.97%的價格總回報相對應，表明股價顯著上漲。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Cheesecake Factory提供了7個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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