週三，Cantor Fitzgerald維持對Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL)的中性評級，目標價保持在190.00美元。根據Visible Alpha的數據，該公司的評估是在Alphabet公布第三季度財務業績之後做出的，這些業績分別超過了華爾街對收入和EBIT的預期2%和7%。
雖然Alphabet的搜索和YouTube表現符合買方的預期，但公司的營業利潤(OI)率同比顯著增加了450點子，這歸因於優越的頂線增長和毛利率(GM)表現。
Alphabet的每股盈利(EPS)受益於股權升值。在財報電話會議上，Alphabet高管強調了人工智能(AI)相關產品和工程領域的重大進展，特別提到了Gemini、Overviews和張量處理單元(TPUs)的發展。
該公司承認第三季度對Alphabet來說是強勁的時期，但表示圍繞該股票的更廣泛的好友和悲觀敘事在短期到中期內不太可能發生變化。
Cantor Fitzgerald的分析指出了一個可能影響投資者情緒的即將到來的事件。司法部(DOJ)預計將於11月20日宣布其在針對Alphabet的反壟斷訴訟中尋求的補救措施。這一發展可能是公司的一個關鍵時刻。
該公司總結認為，Alphabet的估值似乎具有吸引力，交易價格約為預計2025財年每股盈利(FY25E P/E)的20倍。儘管如此，與反壟斷訴訟和AI相關挑戰相關的潛在風險導致Cantor Fitzgerald保持謹慎態度，重申其中性評級，並將Alphabet股票的12個月目標價維持在190.00美元。
在其他最近的新聞中，繼強勁的第三季度盈利之後，Alphabet Inc.成為幾家分析師正面調整的對象。Truist Securities將其目標價上調至225美元，強調Alphabet在搜索、雲計算和設備領域的強勁表現，並強調該公司在人工智能(AI)和YouTube方面的投資是關鍵增長驅動因素。Canaccord Genuity也將Alphabet的目標價上調至225美元，引用搜索和YouTube部門以及非廣告收入流的強勁增長。
Alphabet的第三季度盈利超過了華爾街對各個部門收入的預期，非廣告收入流（包括雲計算、訂閱、平台和設備）顯著加速。其他投資公司，包括Evercore ISI、Citi、Barclays、RBC Capital和Goldman Sachs，都維持了對Alphabet的正面評級，同時警告潛在的監管挑戰和AI領域的競爭。
Alphabet在生成式AI方面的投資已開始顯示其搜索能力的改進。YouTube的廣告和訂閱收入在第三季度首次超過500億美元，得益於YouTube TV、NFL Sunday Ticket和YouTube Music Premium推動的訂閱強勁增長。Google Cloud的收入顯著加速，這得益於Gemini驅動的AI產品的持續採用。
除了財務表現外，Alphabet最近還領導了對尼日利亞金融科技公司Moniepoint的1.1億美元投資，推動該公司估值超過10億美元。Alphabet的新財務主管Anat Ashkenazi宣布，公司2025年的資本支出將超過今年。
InvestingPro洞察
Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL)繼續展示強勁的財務表現，這反映在最近的盈利報告和InvestingPro數據中。截至2024年第二季度的過去十二個月，公司收入達到了令人印象深刻的3282.8億美元，同期收入增長強勁，達13.38%。這與文章中提到的強勁第三季度業績相一致。
InvestingPro提示強調了Alphabet的財務實力，指出公司"持有的現金多於債務"，且其"現金流足以覆蓋利息支付"。這些因素有助於公司的穩定性，並能夠投資於AI和其他增長計劃，正如財報電話會議中所討論的。
文章提到Alphabet的估值具有吸引力，交易價格約為預計2025財年盈利的20倍。InvestingPro數據支持這一觀點，顯示截至2024年第二季度過去十二個月的當前市盈率為24.38，調整後的市盈率為23.12。一個InvestingPro提示還指出，相對於近期盈利增長，該股票"交易於較低的市盈率"，暗示潛在上行空間。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Alphabet提供了11個額外的提示，提供了對公司財務狀況和市場表現更深入的理解。
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