週三，金融服務公司Stephens調整了Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG)的目標價格，將其從之前的66.00美元下調至65.00美元。該公司維持對該股票的Equal Weight評級。
此次調整是在Chipotle公布2024年第三季度業績後做出的，結果顯示同店銷售略有不及預期。這一短缺在某種程度上被強勁的門店增長所平衡，這與Stephens的門店追踪器一致，同時利潤率和調整後每股收益(EPS)略有改善。
Stephens的分析師強調，餐廳板塊中表現最佳的公司通常由持續超過行業平均水平的客流增長所驅動。Chipotle被認為有明確潛力在2024年第四季度和2025財年全年產生正面的客流。儘管如此，該股在盤後交易中下跌約5%，表明市場可能已經將預期的高於行業的客流增長計入Chipotle當前的股價中。
Stephens決定維持對Chipotle股票的中性立場，保持Equal Weight評級不變。新的65美元目標價意味著企業價值與息稅折舊攤銷前利潤(EV/EBITDA)倍數約為該公司未來十二個月(NTM) EBITDA預測25.48億美元的35倍。這一估值與The Cheesecake Factory (CAKE)約30倍的10年平均交易倍數進行了比較，後者被用作基準。
該公司的分析表明，雖然Chipotle在門店發展和利潤表現方面具有優勢，但目前的股價可能已經反映了公司前景的積極方面。目標價格的略微下調反映了在市場對最新財報反應中的謹慎態度。
在其他近期新聞中，Chipotle Mexican Grill報告第三季度同店銷售略有不及預期，但每股收益超出預期。公司收入增長約13%至28億美元，略低於預期的28.2億美元。Truist Securities將Chipotle的目標價上調至72美元，維持買入評級，理由是同店銷售增長強勁和商品通脹溫和。Barclays也將目標價調整至60美元，維持對該股票的Equalweight評級。
Bernstein SocGen Group的分析師維持對Chipotle的Outperform評級，對Smoked Brisket產品的潛力表示樂觀。Piper Sandler和KeyBanc也重申了他們的評級，Piper Sandler上調了目標價，KeyBanc注意到Chipotle約77%的門店Smoked Brisket價格上漲。
這些是最近的發展，反映了對Chipotle表現和潛力的持續分析。包括Citi、Goldman Sachs和Oppenheimer在內的其他幾家公司維持了積極評級並調整了目標價格，表達了對Chipotle未來的信心。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新數據為Stephens對Chipotle Mexican Grill的分析提供了額外背景。該公司的市值為828.4億美元，反映了其在餐飲業的重要地位。Chipotle的市盈率為58.8，與Stephens觀察到的高估值一致，相比行業基準有溢價交易。
InvestingPro提示強調了Chipotle的財務實力，指出"現金流足以覆蓋利息支付"，且公司"以適度的債務水平運營"。這些因素支持Chipotle繼續其門店增長策略，正如Stephens報告中提到的。
數據還顯示，過去十二個月收入增長14.85%，2024年第二季度季度收入增長18.22%。這種強勁增長凸顯了Chipotle持續擴張和獲得市場份額的潛力，可能證明其溢價估值是合理的。
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