週二，Canaccord Genuity維持對Atlassian Corporation (NASDAQ:TEAM)的買入評級，目標價穩定在225.00美元。該公司強調了Atlassian股票最近的表現，從約160美元大幅上漲至190美元。這一增長反映了投資者對公司第一財季(FQ1)業績的預期升高。
Canaccord觀察到，高質量的軟件股通常估值較高，而較便宜的股票可能有其原因。然而，Atlassian被視為一個價格合理的高質量股票，使其成為一個具有吸引力的投資。儘管股價上漲，Canaccord認為Atlassian的估值並不過高，並指出公司持續的增長和擴大的利潤率。
該公司預計，買方對FQ1雲收入超預期持樂觀態度，估計增長約29%，相比共識預期的27%。Canaccord的分析師認為28%和29%的增長差異微不足道，表明公司的表現介於良好和優秀之間。他們對Atlassian的FQ1業績保持謹慎樂觀。
Canaccord重申了對Atlassian企業機會的建設性立場，包括潛在的新首席收入官(CRO)招聘、持續的數據中心到雲端遷移、公司在人工智能(AI)方面的舉措，以及公司增加產品銷售、將客戶轉移到更高價格層級並為所提供的價值收取更多費用的整體潛力。
該公司長期觀點認為，Atlassian有望在未來18-24個月內成為一家符合50法則的企業，這證明了其中期30倍遠期自由現金流(FCF)倍數的合理性。Canaccord的分析表明，隨著持續的現金流增長和倍數擴張的可能性，Atlassian可能在軟件板塊中表現優異，強化了他們將該股票推薦為「有趣的買入」的建議。
在其他近期新聞中，Atlassian Corporation報告了強勁的第四季度業績，收入達44億美元，自由現金流超過14億美元。收購Loom的戰略預計將在2025財年推動雲收入增長。
幾家分析師公司對Atlassian的近期表現給予了積極評價。花旗和高盛重申了買入評級，而Piper Sandler和Wolfe Research分別維持了增持和跑贏大盤評級。摩根士丹利將Atlassian定位為他們的「首選」，預計自由現金流增長約25%。
Atlassian最近的進展包括Rovo和Guard Premium的全面可用性，以及Jira平台的增強。新推出的面向開發者的AI代理預計將提高編碼生產力。據報道，該公司的雲安全能力也正在吸引政府和國防客戶。
在其他最近的發展中，Atlassian的聯合首席執行官Scott Farquhar將轉任董事會成員和特別顧問職位。
InvestingPro洞察
為補充Canaccord Genuity對Atlassian Corporation (NASDAQ:TEAM)的看好觀點，InvestingPro的最新數據為投資者提供了額外的背景。Atlassian在截至2024年第四季度的過去十二個月內81.57%的驚人毛利率與Canaccord將公司視為高質量軟件名稱的觀點一致。這一強勁的利潤率支持了該公司對擴大盈利能力的預期。
InvestingPro提示強調，Atlassian的淨收入預計今年將增長，這可能有助於公司朝著Canaccord預期的50法則企業邁進。此外，公司過去一個月17.02%的強勁價格總回報證實了分析中提到的股票漲勢。
值得注意的是，InvestingPro為Atlassian提供了11個額外的提示，為投資者提供了更全面的公司財務健康和市場地位視角。鑑於軟件行業的動態性質和Atlassian正在進行的戰略舉措，這些洞察可能特別有價值。
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