週二，德意志銀行重申對Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL)的持有評級，目標價維持在7.00美元。該行分析師強調，Bumble將於2024年11月6日收市後發布第三季度財報。
在將2024財年收入增長預測從同比8%-11%大幅下調至僅1%-2%後，Bumble股價暴跌29%，而同期S&P 500上漲2%。自初始下跌以來，Bumble股價已反彈25%，超過S&P 500 15個百分點。
投資者正熱切期待負面重估週期的結束，並好奇這是否會延續至2025財年。分析師指出，自Bumble成為上市公司以來的三年中，有兩年管理層在第三季度提供了來年指引。然而，鑑於目前用戶變現和新用戶流入減弱的不確定性，Bumble可能選擇暫不提供詳細指引，可能要等到第四季度報告才會提供更多關於2025財年的洞見。
分析師預計，Bumble在第三季度將淨增約44,000名Bumble App用戶，與市場普遍預期的42,000增長一致。第三季度收入預估為2.73億美元，處於管理層指引的中間值，與市場預期一致。第三季度調整後EBITDA預計為8,000萬美元，與管理層指引相符，略高於市場預期約100萬美元。
報告還預計，Bumble將繼續利用其4.5億美元的股份購回計劃，截至第二季度末，授權剩餘2.09億美元。要對Bumble股票採取更積極立場，需要看到公司解決用戶獲取挑戰的證據，以及負面盈利修正的結束。重申的7美元目標價基於5.5倍2025財年預估企業價值對EBITDA倍數。
在其他近期新聞中，Bumble Inc.經歷了一系列分析師降級和收入預期調整。Loop Capital維持Bumble的買入評級，強調公司財務狀況穩健，儘管下調了2024年第四季度的每付費用戶平均收入估計。TD Cowen、KeyBanc、Susquehanna和Citi都降低了對Bumble的評級和目標價，理由是擔心同比收入下降和潛在增長挑戰。
Bumble 2024年第二季度財報顯示，總收入增長3%至2.69億美元，支持這一增長的是付費用戶增加14%。然而，公司預計第三季度收入將小幅下降，全年增長略微上升。Bumble的淨利潤從去年同期的900萬美元飆升至3,800萬美元，這得益於運營開支減少9%。
為應對這些挑戰，Bumble通過最近收購社區應用Geneva來多元化其產品。在Bumble應對這些挑戰的同時，公司仍致力於提高應用內用戶互動質量，並完善其長期價值創造策略。
InvestingPro 洞察
隨著Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL)即將發布第三季度財報，InvestingPro數據為德意志銀行的分析提供了額外背景。公司市值為12.3億美元，市盈率為22.22，表明相對於盈利的估值適中。截至2024年第二季度，Bumble過去十二個月的收入達到10.9億美元，同期收入增長顯著，達11.11%。
InvestingPro提示強調，Bumble的管理層一直在積極回購股份，這與分析師對持續利用股份購回計劃的預期一致。這一策略可能支持股價，並顯示管理層對公司未來前景的信心。
另一個相關的InvestingPro提示表明，相對於近期盈利增長，Bumble的交易市盈率較低，截至2024年第二季度的PEG比率為0.15。這一指標表明，考慮到其增長潛力，該股票可能被低估，這可能會引起尋找科技板塊價值機會的投資者的興趣。
對於希望進行更全面分析的讀者，InvestingPro為Bumble提供了8個額外提示，深入了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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