週二，花旗維持對National Vision Holdings (NASDAQ:EYE)的中性評級，目標價保持在11.00美元。該公司的分析表明，雖然銷售可能優於市場預期，但對利潤率的預期更為謹慎。
對於2024年第三季度，花旗預計National Vision的每股盈利(EPS)將達到0.07美元，與市場共識一致，並預期可比店鋪銷售將增長1.6%，略高於0.9%的共識預期。
花旗分析師強調了對公司季度利潤率的保守立場，預計銷售、一般和行政開支(SG&A)將同比下降6.8%，相比之下市場共識預期下降8.5%。這種對利潤率的謹慎看法是基於對銷售預期略微樂觀於共識的背景下。
展望2025財年，這是National Vision完全脫離沃爾瑪後的第一個完整年度，花旗認為市場共識的盈利預期可能過於樂觀。市場共識預計2025年EPS為0.53美元，但花旗的估計較低，為0.42美元。
分析師指出，從歷史上看，National Vision需要中單位數的可比店鋪銷售增長才能槓桿其運營和醫生成本。
預計National Vision的管理層不會在第三季度財報電話會議上提供2025年的具體指引。然而，他們可能會像第二季度那樣提供額外的業務展望評論。這樣的評論可能導致市場重新評估2025財年的EPS共識預期，可能影響股票在其他方面符合預期的季度之後的表現。
在其他近期新聞中，National Vision Holdings報告2024年第二季度收入同比增長4.6%至4.52億美元，調整後營業利潤增長13.8%至1410萬美元。公司還公布調整後稀釋每股收益為0.15美元。
這些近期發展反映了America's Best的業績改善和可比店鋪銷售整體呈現積極趨勢，增長了2.4%。
BMO Capital Markets的分析師維持對National Vision Holdings的市場表現評級，目標價穩定在13.00美元。這一決定是在最近與公司高管會面後做出的，會議討論了業務變量的戰略管理。
同時，Loop Capital調整了對National Vision股份的展望，將目標價從之前的25.00美元下調至18.00美元，但仍然推薦該股票為買入。
National Vision目前正在對其店鋪網絡進行戰略審查，並歡迎新的領導層來提高盈利能力。公司還專注於通過遠程檢查和晚間預約擴大業務，投資於營銷並探索AI技術以促進未來增長。
儘管面臨一些挑戰，包括表現不如預期和宏觀經濟擔憂，但公司對未來保持謹慎樂觀的態度。對AI初創公司Toku Inc.的投資表明了對技術進步的承諾，而公司強勁的資產負債表為未來的財務操作提供了靈活性。
InvestingPro 洞察
為補充花旗的分析，來自InvestingPro的最新數據為National Vision Holdings (NASDAQ:EYE)的財務狀況和市場表現提供了額外的背景。該公司的市值為7.8321億美元，反映了其當前的市場估值。
InvestingPro提示強調，National Vision的交易價格接近52週低點，股價在過去三個月和六個月內大幅下跌。這與文章中呈現的謹慎展望相一致，並進一步由年初至今-52.41%的價格總回報率證實。
儘管面臨這些挑戰，InvestingPro數據顯示，National Vision截至2024年第二季度的過去十二個月收入為21.644億美元，同期收入增長為16.07%。這一增長趨勢支持了花旗對銷售可能優於市場共識預期的預期。
然而，公司的盈利能力仍然是一個問題，這從-9.6的負P/E比率和InvestingPro提示指出National Vision在過去十二個月內未能盈利可以看出。這強調了花旗對利潤率的保守立場，以及2025財年市場共識盈利預期可能過於樂觀。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為National Vision Holdings提供了11個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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