Safe & Green Holdings Corp. (NASDAQ:SGBX)，一家木材和建築材料分銷商，於2024年10月22日與1800 Diagonal Lending LLC簽訂了一份重大確定性協議，發行了一張面值174,000美元的本票。該本票以150,000美元的折讓購買價出售，反映了原始發行折讓。
該公司，前身為SG Blocks, Inc.，同意在發行時對本金收取12%的一次性利息。從2024年11月15日開始，Safe & Green有義務每月支付21,653.34美元，共九次，涵蓋利息和本金。如果在五天寬限期後才付款，將產生22%的年違約利息。
如果公司未能按時付款、申請破產或從納斯達克股票市場退市，則構成違約事件。在這種情況下，未償餘額將立即到期，公司必須支付未償本金加上應計利息和任何違約利息總和的200%。
貸方還有權將未償餘額轉換為Safe & Green的普通股。在發行後180天內，轉換價格設定為每股1.30美元，之後降至每股0.25美元。然而，貸方的轉換限制為公司流通普通股的最多4.99%的擁有權，除非獲得股東批准，否則不得超過協議日期公司流通股的19.9%。
只要本票有效，Safe & Green Holdings Corp. 被禁止在未經貸方同意的情況下出售大部分資產。任何資產處置必須符合貸方關於收益使用的條件。
InvestingPro 洞察
Safe & Green Holdings Corp. 最近與1800 Diagonal Lending LLC的財務協議來得正是時候，正如InvestingPro數據和提示所揭示的。SGBX的市值僅為221萬美元，公司正在重大財務壓力下運營。根據2024年第二季度的數據，公司的收入在過去十二個月內大幅下降了56.5%，季度收入更是驟降75.41%。
InvestingPro提示強調，SGBX"正在迅速消耗現金"，並且"可能難以支付債務利息"。考慮到新增的174,000美元本票，這些洞察尤為相關，因為它增加了公司的債務負擔。提示中指出"短期債務超過流動資產"進一步凸顯了SGBX在履行新的每月付款義務時可能面臨的挑戰。
公司的財務健康狀況也反映在其股票表現上。InvestingPro數據顯示，截至最新可用數據，年初至今的價格總回報率為-86.62%，表明投資者的重大擔憂。然而，過去一個月的強勁回報率達到30.1%，這可能暗示一些投機興趣或潛在的轉機努力。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為SGBX提供了16個額外的提示，提供了對公司財務狀況和市場表現更深入的理解。
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