週一，巴克萊重申對邦吉有限公司(NYSE:BG)股票的增持評級，目標價維持在115.00美元。該公司預計邦吉將於10月30日週三公布季度業績，並於美東時間上午8點舉行電話會議討論財報。
巴克萊分析師預計，由於影響商業環境的多個因素，盈利能力將同比下降。這些因素包括銷售額下降、供應情況低迷以及壓榨利潤率降低。該公司預計營業利潤將下降21%至4.6億美元，EBITDA將下降17%至5.74億美元。預計平均利潤率將比去年下降65點子。
仔細分析邦吉的各個板塊，可以看到不同的表現水平。農業企業板塊的調整後EBIT預計將下降32%，利潤率收縮130點子。精煉和特種油板塊的盈利能力可能下降19%，利潤率減少90點子。從更積極的角度來看，製粉板塊的調整後EBIT預計將增長22%。
非核心板塊（包括截至10月1日已出售給邦吉合資夥伴BP的資產）預計將出現顯著的盈利能力下降。
儘管面臨這些挑戰，巴克萊預計融資改善和稅率降低將提振底線，導致邦吉的每股盈利(EPS)預估為2.10美元。
在其他近期新聞中，邦吉全球公司已採取多項戰略舉措。該公司將以股票和現金交易的方式收購Viterra Limited，這項交易已獲得邦吉股東的批准，目前正在等待監管部門的批准。這項收購符合邦吉的長期增長目標，預計將擴大其在農產品商品板塊的影響力。
為準備這項收購，邦吉啟動了對Viterra所有未償還票據的交換要約，總額為19.5億美元。這一舉措預計將增強邦吉的全球規模，並提升其在農業企業板塊的產品供應。
邦吉還完成了將其在BP Bunge Bioenergia的50%權益出售給bp的交易，這是其精簡投資組合並專注於核心農業企業運營策略的一部分。
儘管最近花旗將邦吉的股票評級從買入下調至中性，但該公司報告稱2024年第二季度調整後EBIT表現強勁，並將全年調整後EPS預測更新至約9.25美元。
邦吉和Archer-Daniels-Midland Co.預計由於美國農民作物銷售激增，盈利能力將會提高。這可能為兩家公司提供更便宜的大豆擁有權，並幫助它們利用任何多餘的製造產能。
InvestingPro 洞察
邦吉有限公司當前的財務狀況與巴克萊的分析一致，這反映在最近的InvestingPro數據中。截至2024年第二季度的過去十二個月，該公司的市盈率為9.99，調整後市盈率為8.42，表明邦吉的交易價格處於較低的盈利倍數，儘管預期盈利下降，但這可能對價值投資者具有吸引力。
InvestingPro提示強調，邦吉已連續24年保持股息支付，並連續4年提高股息，即使在充滿挑戰的時期也展現了對股東回報的承諾。這一點特別重要，因為巴克萊預期盈利能力將下降。目前的股息收益率為3.03%，可能在預期盈利下降的時期為投資者提供一些緩衝。
InvestingPro數據還顯示，截至2024年第二季度的過去十二個月，收入下降了12.5%，這印證了巴克萊對銷售額下降的預測。此外，同期EBITDA增長為-19.33%，與分析師預測的EBITDA下降17%相符。
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