週五，B.Riley調整了對Camtek（NASDAQ:CAMT）的展望。Camtek是一家專門從事半導體行業檢測和計量解決方案的公司。該公司分析師將股票目標價從之前的140美元下調至110美元，同時保持對該股的買入評級。
分析師預計第三季度業績將略高於市場共識，收入為1.077億美元，增長3%，每股收益（EPS）為0.70美元。第四季度指引預計接近市場共識，收入為1.129億美元，增長5%，EPS為0.72美元。這一展望主要由異質晶片和人工智能相關高帶寬記憶體（HBM）檢測的強勁需求驅動。
Camtek被認為處於有利地位，可以從半導體行業日益增長的檢測需求中受益。分析師強調，HBM晶片產量預計將從2023年到2027年大幅增加，這是由於技術從HBM3過渡到更快、更高容量的HBM3e和HBM4，以及堆疊高度翻倍所致。
TSMC最近宣布2024年和2025年產能將在更高基數上翻倍，凸顯了對檢測解決方案不斷增長的需求。
儘管2024年上半年化合物半導體和電動車板塊可能會放緩，但分析師認為Camtek的長期增長潛力仍然強勁。該公司最近推出的Eagle G5產品和產量增加預計將使毛利率在2025年底前提高到51%以上，同時營運支出預計將增加到約2400萬美元，用於資助新產品開發。
Camtek目標價的下調反映了更廣泛的板塊估值倍數收縮和地區地緣政治風險加劇。儘管自7月9日以來Camtek股價下跌了41%，與SOX指數年初至今25%的漲幅形成對比，但分析師認為Camtek股票仍有43%的上漲潛力，因此維持買入評級。
在其他近期新聞中，半導體檢測和計量解決方案供應商Camtek報告季度收入大幅增長40%，達到創紀錄的1.026億美元。這一增長主要由其高性能計算（HPC）相關產品驅動，佔公司銷售額的一半以上。憑藉強勁的訂單管線和訂單的大幅增加，包括來自一家全球一級客戶的3100萬美元訂單，Camtek預計下一季度收入將達到1.07億至1.1億美元，同比增長35%。
在最近的發展中，Camtek的現金儲備（包括各種證券）達到4.54億美元。該公司有信心達到5億美元的銷售目標，儘管市場需求和客戶產能是關鍵變數。Camtek在半導體行業，特別是HPC市場的戰略定位，反映在其強勁的業績和樂觀的指引中。
InvestingPro洞察
Camtek的財務指標和市場表現與分析師的樂觀展望一致。根據InvestingPro數據，該公司最近一個季度的收入增長仍然強勁，增幅為39.09%。這一強勁增長支持了分析師對Camtek檢測解決方案持續需求的預期，特別是在人工智能相關高帶寬記憶體（HBM）檢測方面。
InvestingPro提示顯示，Camtek持有的現金多於債務，且流動資產超過短期債務。這些因素有助於公司的財務穩定性，這對於資助新產品開發和把握半導體行業的增長機會至關重要。
該公司的盈利能力也值得注意，過去十二個月的營業利潤率為22.62%。這與分析師預測的毛利率改善一致，預計到2025年底可能超過51%。
儘管分析師下調了目標價，但值得注意的是，Camtek過去一年的價格總回報率高達53.94%，表明儘管最近板塊面臨挑戰，但市場表現仍然強勁。
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