週五，BMO Capital Markets調整了對Texas Roadhouse（納斯達克股票代碼：TXRH）的展望，將目標價從之前的155美元上調至162美元。該公司維持對該股票的市場表現評級。此次更新是在公司公布2024年第三季度財報之後進行的，財報顯示每股盈利（EPS）為1.26美元，較一致預期低0.06美元。這一差異歸因於較高的折舊和攤銷、稅收以及保險調整。
Texas Roadhouse報告稱，截至目前為止第四季度可比銷售增長8.3%，超過了市場預期，10月份客流量有所增加。公司基本重申了2024年的指引，但有一些調整。值得注意的是，食品通脹預期從之前預計的2%下調至不到1%，稅率從14.5%調整為15%。
展望未來，Texas Roadhouse首次發布了2025年的指引，其中包括2%至3%的低食品通脹預測。這一預測出乎市場意料。BMO Capital承認Texas Roadhouse在充滿挑戰的環境中實現了強勁的可比銷售增長。然而，該公司決定對該股票保持中性態度，理由是估值倍數偏高，並認為2025年的一致預期每股盈利可能過於樂觀。
在其他近期新聞中，Texas Roadhouse在公布2024年第三季度財務業績後成為多家分析師更新的焦點。這家牛排連鎖店報告每股盈利為1.26美元，低於1.32美元的一致預期，但收入同比增長8.5%，達到12.7億美元，符合預期。Truist Securities將公司目標價從202.00美元上調至207.00美元，維持買入評級，這受到強勁的同店銷售和客流量增加的影響。
Baird也維持了對Texas Roadhouse的跑贏大盤評級，並將目標價上調至205美元，理由是公司的穩健盈利表現和第四季度的良好開局。此外，UBS維持買入評級，並將目標價從200美元上調至210美元，強調了公司強勁的同店銷售勢頭和2025年的有利指引。
公司對未來的預期包括2025年店鋪週數增長5%，商品通脹率為2%至3%。Texas Roadhouse還宣布計劃開設約30家公司自營門店，並收購13家特許經營門店。
InvestingPro洞察
Texas Roadhouse的近期表現和未來展望可以通過InvestingPro的數據進一步闡明。公司過去十二個月的收入增長為13.8%，加上強勁的EBITDA增長23.22%，凸顯了BMO Capital所指出的強勁可比銷售增長。這一增長軌跡反映在股票年初至今49.7%的驚人價格總回報率上。
然而，投資者應該注意到，Texas Roadhouse的市盈率高達32.87，這與BMO Capital觀察到的估值倍數偏高相符。這一估值指標，加上股票交易價格接近52週高點（峰值的98.97%），表明公司的積極表現可能已經被計入價格。
InvestingPro提示強調，Texas Roadhouse已連續14年保持股息支付，並連續3年提高股息，目前股息收益率為1.35%。儘管估值較高，但這種一致的股息政策可能會吸引注重收入的投資者。
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