週四，瑞穗維持特斯拉（NASDAQ:TSLA）的中性評級，目標價格保持在230.00美元。該公司強調了特斯拉面臨的幾個挑戰，包括到2025年電動車（EV）需求增長可能放緩、Cybertruck交付時間縮短和折讓，以及新車型發布路線圖不明確。
特斯拉表示，可能在2025年上半年推出一款低成本電動車，目標實現20-30%的年同比車輛增長率。然而，瑞穗對新車型計劃的清晰度表示懷疑，並指出電動車趨勢正在放緩。
Cybertruck的交付時間已縮短至1-2週，此前價格大幅下調約20,000美元。此外，瑞穗指出，特斯拉對Roadster的未來似乎不太樂觀。
在未來項目方面，特斯拉提到可能在2026年開始CyberCab的量產，儘管全自動駕駛（FSD）功能尚未獲得認證。與此同時，特斯拉正在將其NVIDIA H100/GPU單元數量從約29,000增加到10月底的50,000，這被視為對NVIDIA的利好發展。
市場研究公司IHS已修訂其2024年電動車銷售預測，現預計同比增長6%，低於此前32%的預期。展望未來，瑞穗預計2025年和2026年的電動車增長率分別為10%和21%，中國市場將成為這些數字的重要驅動力。儘管電動車市場格局不斷演變，瑞穗目前對特斯拉股票的立場保持不變。
在其他近期新聞中，特斯拉公司報告了強勁的第三季度盈利和收入結果，在幾個關鍵領域超過了預期。公司報告第三季度收入為251.8億美元，較2023年同期的233.5億美元略有增長，但略低於LSEG預估的253.7億美元。
特斯拉的汽車毛利率（不包括信用）達到了令人印象深刻的17.1%，超過了14.5%的一致預期。這一成功歸功於全自動駕駛功能的推出和物流運營的改善。
來自Baird、Canaccord Genuity、RBC Capital、Piper Sandler和Wedbush Securities的分析師最近都更新了他們對特斯拉的展望。
Baird維持優於大市評級和280.00美元的目標價，Canaccord Genuity將特斯拉的目標價上調至278美元，RBC Capital將目標價上調至249美元，Piper Sandler保持增持評級和310美元的目標價，而Wedbush Securities重申優於大市評級，目標價為300美元。
特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克宣布計劃在2024年在加利福尼亞州和德克薩斯州推出無人駕駛叫車服務，並在2025年上半年推出一款新車型。這些發展以及公司強勁的季度表現，反映了特斯拉持續專注於創新、擴張和財務增長。
這些是特斯拉近期發展的情況，反映了公司對創新、擴張和財務增長的專注。
InvestingPro 洞察
為補充瑞穗的分析，InvestingPro數據為特斯拉的財務狀況和市場表現提供了額外的背景。儘管文章中強調了一些挑戰，但正如InvestingPro提示中所指出的，特斯拉仍然保持著現金多於債務的強勁資產負債表。這種財務穩定性對於公司應對潛在的電動車需求增長放緩和投資新車型開發可能至關重要。
然而，投資者應該注意到，特斯拉的股票目前以較高的盈利倍數交易，市盈率為54.8。這一估值指標與瑞穗的謹慎立場一致，可能反映了市場對未來增長的高期望，考慮到文章中提到的修訂後的電動車銷售預測，這可能具有挑戰性。
值得注意的是，特斯拉的收入增長已顯著放緩，InvestingPro數據顯示過去十二個月的收入增長僅為1.37%。這一數字支持了對電動車需求可能放緩的擔憂。從積極的方面來看，特斯拉仍然保持盈利，同期毛利為168.9億美元，儘管17.72%的毛利率表明盈利能力面臨一些壓力。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為特斯拉提供了21個額外的提示，在電動車行業這個不確定時期，為投資者提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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