DA Davidson維持對美泰公司(Mattel Inc.)(NASDAQ: MAT)的買入評級，目標價保持在27.00美元不變。
該公司分析師強調了美泰的第三季度表現，指出銷售額雖有不足，但每股盈利(EPS)表現出色，這得益於毛利率同比大幅增長。
分析師指出，美泰的營業利潤與2023年第三季度持平，而2023年第三季度曾因《芭比》電影而獲得提振。
儘管2024年玩具行業預計將出現溫和下滑的挑戰環境，美泰已將其銷售展望（不包括匯率影響）從此前的持平預期修正為持平或略有下降。
分析師對修正後的銷售指引表示懷疑，但認為1.45美元的每股盈利預測上限是可以實現的。因此，DA Davidson略微下調了對美泰2025年每股盈利的預估，從1.58美元下調0.06美元至1.52美元，在公司宣布指引前採取謹慎態度。
在其他近期新聞中，玩具製造商美泰公司由於有效的成本管理，利潤超出預期，即使下調了年度銷售展望。該公司已將年度成本節約目標提高到約7500萬美元，這是到2026年實現2億美元成本削減的更廣泛戰略的一部分。美泰還調整了全年毛利率預測，現預計將達到50%，高於此前預測的48.5%至49%的範圍。
對於2024年，美泰已將其淨銷售預期調整為與去年報告的54.4億美元持平或略有下降。這一變化是由於假日購物季縮短，促使零售商提前對玩具進行折讓。美泰第三季度淨銷售額下降4%至18.4億美元，標誌著連續第三個季度下降。
儘管去年《芭比》電影後芭比相關商品需求下降，美泰仍維持全年調整後每股盈利預測在1.35美元至1.45美元之間。公司報告截至9月30日的季度調整後每股盈利為1.14美元，超過分析師預估的0.95美元。
InvestingPro洞察
美泰的財務健康和市場地位為DA Davidson的分析提供了額外背景。根據InvestingPro數據，美泰的市值為60.4億美元，市盈率為19.17，表明相對於盈利的估值適中。截至2024年第二季度的過去十二個月，公司收入為54.3億美元，同期收入增長為7.3%。
InvestingPro提示突出了美泰的財務優勢。該公司擁有完美的Piotroski評分9分，表明財務狀況強勁。管理層一直在積極回購股票，這可能表明對公司未來前景有信心。此外，預計今年淨收入將增長，這與DA Davidson對美泰盈利潛力的謹慎樂觀態度一致。
這些洞察補充了分析師對美泰在行業挑戰中管理盈利能力的看法。公司的低價格波動性以及流動資產超過短期債務的事實表明了穩定性，這可能會讓考慮修正後銷售展望的投資者感到放心。
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