週三，CFRA將Baker Hughes（納斯達克股票代碼：BKR）的評級從賣出上調至持有，並將目標價從之前的30美元上調至39美元。這一調整是在該公司第三季度每股盈利(EPS)達到0.67美元，超過市場預期0.06美元，同時也優於去年同期的0.42美元之後做出的。
新的12個月目標價是基於2025年預計EBITDA的8.5倍倍數，這與Baker Hughes的歷史遠期平均水平一致。CFRA還調整了該公司的EPS預估，將2024年的預測上調0.11美元至2.32美元，2025年的預測上調0.18美元至2.61美元。
儘管對宏觀經濟環境及其對原油需求的潛在影響存在擔憂，Baker Hughes預計2023年至2040年間需求將保持平穩，但CFRA承認可能低估了該公司工業和能源技術（IET）部門的未來需求。
IET部門第三季度的利潤率保持強勁，達到17.9%，比去年同期增加了290點子。Baker Hughes在其天然氣技術組合方面取得了進展，該組合在第三季度佔IET訂單的65%。預計液化天然氣（LNG）和人工智能/數據中心應用的需求將保持強勁。
雖然北美地區的勘探和生產（E&P）資本支出持續疲軟，但Baker Hughes從北美市場獲得的油田服務收入不到25%。這種多元化可能有助於公司抵禦區域市場波動的影響。
在其他近期新聞中，作為一家能源技術公司，Baker Hughes一直在取得重大進展。該公司最近的盈利和收入結果顯示出強勁表現，第三季度盈利超過了華爾街的預期。Baker Hughes報告調整後的每股利潤為0.67美元，超過分析師平均預期的0.61美元。然而，總收入為69.1億美元，略低於預期的72.2億美元。
在其他發展方面，Baker Hughes預計明年稅前利潤率將持續增長，這得益於非LNG天然氣技術設備訂單的大幅增加以及油田服務和LNG設備利潤率的提高。公司首席執行官Lorenzo Simonelli表示有信心實現公司全年EBITDA指引的中位數。
此外，該公司預計大多數部門都將實現增長，美國和國際上的幾個LNG項目正在朝著最終投資決策邁進。因此，Baker Hughes預計第四季度總EBITDA將約為12.6億美元，使公司穩步邁向2026年20%的利潤率目標。
InvestingPro 洞察
Baker Hughes的近期表現和CFRA的升級得到了InvestingPro實時數據的進一步支持。該公司截至2024年第二季度的過去十二個月市盈率為19.66，調整後市盈率為17.88，考慮到其增長前景，這表明估值相對具有吸引力。這一點得到了InvestingPro提示的進一步證實，該提示指出Baker Hughes相對於其近期盈利增長而言，交易價格較低。
該公司的財務狀況似乎穩健，過去十二個月收入增長16%，毛利率為20.57%。一個InvestingPro提示強調，Baker Hughes的債務水平適中，這與其穩定的表現和增長軌跡相一致。
對於尋求穩定性的投資者來說，值得注意的是，根據另一個InvestingPro提示，Baker Hughes已連續38年保持股息支付。這種股東回報的一致性，加上目前2.33%的股息收益率，可能會吸引注重收入的投資者。
InvestingPro為Baker Hughes提供了8個額外的提示，為那些有興趣深入了解公司前景和市場地位的人提供了更全面的分析。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。