週三，TD Cowen 重申對星巴克公司 (NASDAQ:SBUX) 的買入評級，目標價格維持在 110.00 美元。該公司的評論強調，星巴克最近的預先公告承認了第四財季在美國和中國的預期疲軟表現。儘管如此，該公司認為，這些結果在公司更廣泛的振興努力背景下並不重要。
分析指出，新任首席執行官 Brian Niccol 正在採取果斷行動來穩定公司。儘管公司決定不在即將到來的 10 月 30 日的財報電話會議上披露這一計劃，但該公司對星巴克正在制定的戰略計劃表示信心。星巴克此前已撤回了 2025 年的指引，表明將重點轉向即時重組。
TD Cowen 的立場基於他們認為星巴克轉型的基礎正在有效地奠定。該公司認為，這一戰略的實施對公司未來的成功至關重要，而不是過去一個季度的結果，他們認為這並不會對長期發展產生重大影響。
報告進一步闡述了對戰略計劃的預期，儘管不會在即將到來的財報討論中披露，但該計劃正在逐步確定。該公司的展望保持樂觀，暗示星巴克的復甦和增長計劃的潛力得到了充分認可。
在財報電話會議之前重申買入評級和 110.00 美元的目標價，表明 TD Cowen 對星巴克在首席執行官 Brian Niccol 領導下的戰略方向和管理努力充滿期待。該公司的評論強調了一種前瞻性的方法，專注於公司在面對近期季度挑戰時的穩定和增長潛力。
在其他最近的新聞中，星巴克公司報告第四季度銷售額和每股收益 (EPS) 下降，低於投資者和分析師的預期。這家咖啡公司報告第四季度銷售額同比下降 3.2% 至 91 億美元，EPS 下降 24% 至 0.80 美元。儘管如此，星巴克將季度股息增加至每股 0.61 美元，同比增長 7.0%。
鑑於這些發展，幾家分析公司調整了對星巴克的展望。UBS 將星巴克股票的目標價從之前的 85.00 美元上調至 95.00 美元，同時維持對該股票的中性評級。Guggenheim 將星巴克的目標價從 95.00 美元下調至 93.00 美元，而高盛重申了其買入評級，德意志銀行將目標價從 118 美元上調至 120 美元。相反，花旗將目標價從 99 美元下調至 96 美元。
在其他更新中，預計星巴克新任首席執行官 Brian Niccol 將花更多時間討論他扭轉公司局面的計劃。在持續的首席執行官過渡期和當前的商業環境中，星巴克選擇暫停其 2025 財年的全年指引。此外，星巴克正在擴大其全球咖啡研究努力，在危地馬拉和哥斯達黎加增加了兩個新的咖啡創新農場。
InvestingPro 洞察
為補充 TD Cowen 對星巴克公司 (NASDAQ:SBUX) 的分析，InvestingPro 的最新數據為投資者提供了額外的背景。截至 2024 年第三季度的最近十二個月，星巴克報告的收入為 364.8 億美元，增長率為 4.17%。該公司的營業利潤率為 15.12%，表明儘管近期面臨挑戰，但仍保持穩健的盈利能力。
InvestingPro 提示強調，星巴克已連續 15 年保持股息支付，表明即使在戰略重組期間，公司仍致力於股東回報。這與 TD Cowen 報告中提到的公司長期關注點一致。此外，星巴克被認為是酒店、餐廳和休閒行業的重要參與者，這支持了該公司對星巴克振興潛力的信心。
值得注意的是，相對於其近期盈利增長，星巴克的市盈率較高，PEG 比率為 3.03。這一估值指標可能反映了市場對公司即將推出的戰略計劃成功的預期，正如 TD Cowen 分析中所討論的。
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