週三，高盛維持對RTX Corp. (NYSE: RTX)的中性評級，目標價保持在113.00美元。該公司的分析是在RTX公布2024財年第三季度業績後進行的，結果顯示收入、每股盈利(EPS)和自由現金流(FCF)均超過市場預期。
儘管這些指標表現積極，但由於Collins部門的利潤率低於預期，公司的分部息稅前利潤(EBIT)出現了短缺。
RTX報告了強勁的季度自由現金流，達到20億美元。此外，公司更新了2024全年指引，將收入預測上調0.5%，EPS預測上調2.5%，同時維持自由現金流展望不變。公司重申了齒輪渦輪風扇(GTF)發動機管理計劃，但指出與該計劃相關的大部分重要工作仍有待完成，存在相關風險。
分析師認可RTX在航空航天售後市場的強勁長期基本面，並認為其估值相對於同行具有吸引力。然而，分析師對Collins部門利潤率表現不佳、對國防市場的高度暴露以及GTF發動機的不確定性表示擔憂。GTF的進展符合預期，但其市場份額結果仍不確定。
高盛總結認為，雖然RTX展現了強勁的財務表現，其業務也有前景看好的方面，但Collins利潤率問題、國防市場暴露以及GTF發動機市場份額的疑問導致對該股票繼續保持中性立場。
在其他近期新聞中，Raytheon Technologies Corporation (RTX)在其第三季度財報電話會議中報告了8%的有機銷售增長，將增長歸因於商業售後市場和國防板塊的強勁需求。
公司已將全年銷售展望調整至792.5億美元至797.5億美元之間，每股盈利(EPS)調整至5.50美元至5.58美元之間。美銀證券將RTX的目標價上調至145.00美元，維持買入評級，並強調了公司在國防板塊的強勁表現和穩定的商業航空業務。
RTX還指出，公司擁有2,210億美元的創紀錄訂單積壓，並向股東返還了103億美元。公司獲得了一些重要合同，包括一份價值13億美元的F135發動機升級合同和一份價值4.7億美元的空中交通管制系統合同。儘管面臨供應鏈和通脹問題，RTX預計有機銷售將繼續增長，利潤率也將擴大。
這些最新發展表明RTX的財務表現強勁，美銀證券的分析師指出公司擁有600億美元的巨額訂單積壓，第三季度訂單約為170億美元，訂單與銷售比率為1.48。RTX Corp.的成功表明，公司特別是其Raytheon (RTN)部門的轉型不僅正在進行，而且仍處於早期階段。
InvestingPro 洞察
RTX Corp的近期財務表現與多個InvestingPro提示和指標相符，為高盛的分析提供了額外的背景。公司過去十二個月的收入增長為17.82%，季度收入增長顯著達49.21%，凸顯了文章中提到的強勁表現。這種增長反映在RTX的股票表現上，過去一年總回報率為76.04%，今年至今回報率為51.89%。
InvestingPro提示強調，RTX已連續54年保持股息支付，並連續3年提高股息，展示了對股東回報的承諾。這一點從目前2.01%的股息收益率得到進一步證實。公司的財務穩定性也體現在其以適度的債務水平運營。
雖然高盛維持中性評級，但值得注意的是RTX的交易價格接近52週高點，目前價格為52週高點的97.54%。股票35.85的市盈率表明估值較高，這與高盛觀察到的相對於同行具有吸引力的估值相符。
對於尋求更全面洞察的投資者，InvestingPro為RTX Corp提供了11個額外的提示，有助於更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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