倫敦、紐約和阿姆斯特丹 - 全球市場技術和數據服務的領先提供商洲際交易所集團(NYSE:ICE)報告稱,其ICE布倫特原油期貨和期權(全球最大的原油市場)達到了新的里程碑。2024年10月18日,ICE布倫特原油的未平倉合約量達到640萬份的新高,較去年同期增長20%。
這一新的未平倉合約量峰值超過了2020年4月創下的前期紀錄,反映了ICE布倫特原油作為全球基準的地位,它用於定價約四分之三的國際交易原油。
此外,ICE的石油期權市場總未平倉合約量也在同一天達到約640萬份的紀錄。ICE低硫柴油期貨和期權出現顯著增長,未平倉合約量創紀錄達到130萬份,同比增長67%。柴油的日均交易量較去年同期增長24%。
ICE全球石油市場主管Jeff Barbuto承認今年市場條件艱難,並對客戶對ICE市場的信任表示感謝。他強調公司致力於在各種全球挑戰中提供滿足客戶交易和風險管理需求的合約。
ICE布倫特原油和石油期權總交易量的創紀錄也被強調,2024年10月15日交易量超過593,800份合約,布倫特期權達到近542,000份合約。年初至今,ICE石油期權的日均交易活動增長了34%,布倫特期權特別增長了37%。
在整個ICE全球能源綜合體中,未平倉合約量同比增長21%至6120萬份,日均交易活動年初至今增長27%。
洲際交易所是一家財富500強公司,運營一系列數字網絡、金融技術和數據服務,包括紐約證券交易所。該公司在全球市場中發揮關鍵作用,提供涵蓋能源和環境產品交易、固定收益、數據服務和抵押貸款技術的一系列服務。
本報告基於洲際交易所的新聞稿聲明。
在其他最近的新聞中,金融交易所板塊出現了重大發展。Raymond James將Nasdaq OMX Group Inc.的評級上調至"優於大市",分析顯示其在收入和每股盈利增長概況、業務構成、資產負債表槓桿和投資資本回報率方面與洲際交易所(ICE)越來越相似。另一方面,Raymond James將ICE的評級從"強烈買入"下調至"優於大市",原因是對其抵押貸款技術業務到2025年的週期性復甦預期有所降低,這受到最近抵押貸款利率急劇上升的影響。
洲際交易所一直是分析師調整的對象。Citi維持對ICE的積極立場,將該股票的目標價上調至190美元,受能源交易活動大幅增長的影響。RBC Capital也開始對ICE進行覆蓋,給予"優於大市"評級,並設定200美元的目標價,強調收購Black Knight Inc.後抵押貸款技術的潛在增長。
在第二季度,ICE報告淨收入增長7%,達到23億美元,主要由能源市場和抵押貸款技術的強勁表現推動。交易所板塊貢獻了12億美元,較上年同期增長14%。這些發展是金融交易所板塊最近趨勢的一部分。
InvestingPro洞察
洲際交易所(ICE)在布倫特原油期貨和期權市場的最新里程碑反映在其強勁的財務表現中。根據InvestingPro數據,ICE過去十二個月的收入增長達到令人印象深刻的19.67%,2024年第二季度的季度收入增長為22.72%。這與公司報告的ICE布倫特原油未平倉合約量20%的增長相一致。
該公司強勁的市場地位進一步由其高盈利能力所體現。InvestingPro數據顯示,ICE過去十二個月的毛利率為100%,營業利潤率為47.42%。這些數字表明ICE的核心業務,包括其能源市場,表現exceptionally良好。
InvestingPro提示強調,ICE已連續12年提高股息,表明公司財務狀況強勁穩定。考慮到公司在具有挑戰性的市場條件下保持增長並創下新紀錄的能力,這一點尤為相關,正如文章中所提到的。
另一個InvestingPro提示指出,ICE的交易價格接近52週高點,這與文章中描述的積極勢頭相一致。公司過去一年的總回報率為56%,進一步支持了這一上升趨勢。
對於尋求更全面洞察的投資者,InvestingPro為ICE提供了11個額外的提示,提供對公司財務健康和市場地位的更深入了解。
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