週二，美銀美林證券將Churchill Downs (NASDAQ:CHDN)的股票目標價從之前的157美元下調至151美元。該公司是一家知名的賽馬、博彩和線上娛樂公司。美銀美林維持了對該股的"優於大盤"評級。
此次調整是因為美銀美林重新校準了對Churchill Downs的財務預測。該公司將第三季度調整後的EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）預估從2.53億美元下調至2.37億美元，低於市場共識的2.39億美元。第四季度的預估從2.60億美元下調至2.43億美元，而華爾街的預期為2.42億美元。
此外，美銀美林還將2025年全年預測從13.26億美元下調至12.86億美元，略低於華爾街12.92億美元的預期。
對預估的調整主要歸因於The Rose項目的延遲，由於天氣原因，完工日期從第三季度末推遲到11月初。此外，每月總博彩收入(GGR)數據略低於預期，美銀美林將其歸因於天氣挑戰，包括颶風的影響。
儘管進行了這些調整，美銀美林仍然保持對Churchill Downs的信心，維持"優於大盤"評級。該公司分析師詳細解釋了這一決定，稱："我們維持'優於大盤'評級，但將目標價從157美元下調至151美元。"修訂後的目標價反映了新的財務預測和近期影響公司運營的發展。
在其他近期新聞中，Churchill Downs因其出色的財務表現而備受關注。該公司報告的第二季度盈利超出預期8%，收入達到5.91億美元，超過了美銀美林證券5.48億美元的預測。公司的EBITDA為2.425億美元，超過了該公司2.14億美元的預估。Churchill Downs的現場和歷史賽馬部門也報告了強勁的收入，為1.008億美元，超過了美銀美林8630萬美元的預估和8960萬美元的共識預估。
最近的發展包括Truist Securities在參觀該公司的肯塔基州物業後重申了對Churchill Downs的"買入"評級。美國銀行證券將該公司的股票評級從"中性"上調至"買入"，理由是EBITDA有望實現兩位數增長。同樣，Jefferies在該公司強勁的季度業績後維持了對Churchill Downs股票的"買入"評級，並將目標價上調至167美元。
在其他公司新聞中，Churchill Downs宣布董事會成員Robert L. Fealy退休，他對公司的增長和戰略方向做出了寶貴貢獻。該公司對增長和擴張的承諾體現在其對新項目的投資上，如預計將於10月開業的The Rose。
InvestingPro洞察
為補充美銀美林的分析，InvestingPro的最新數據為Churchill Downs的財務狀況提供了額外的背景。該公司的市值為99.5億美元，市盈率為24.81，表明投資者對其盈利潛力有信心。這與InvestingPro提示Churchill Downs預計今年將保持盈利的觀點一致。
Churchill Downs展現了強勁的財務表現，截至2024年第二季度的過去十二個月內，收入增長19.35%，達到26.2億美元。同期EBITDA增長32.7%尤其值得注意，表明儘管面臨美銀美林報告中提到的挑戰，運營效率仍有所提高。
一個InvestingPro提示強調，Churchill Downs已連續50年保持股息支付，反映了該公司即使在充滿挑戰的時期也致力於股東回報。這種一致性可能對尋求穩定收入流的投資者具有吸引力。
對於有興趣進行更全面分析的讀者，InvestingPro為Churchill Downs提供了11個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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