波哥大 - 在拉丁美洲經營的獨立石油和天然氣公司GeoPark Limited (NYSE: GPRK)已獲得阿根廷國家證券委員會(CNV)的監管批准,可在未來五年內發行最多5億美元的債務證券。與此同時,該公司的子公司GeoPark Argentina獲得惠譽評級的阿根廷本地附屬機構FIX授予AA+(arg)信用評級。
這一積極的信用評級反映了GeoPark Argentina在最近收購Vaca Muerta頁岩層四個非常規區塊後的穩健表現和潛力。該公司的儲量、產能和現金流,特別是來自Mata Mora Norte區塊的貢獻,是獲得高評級的關鍵因素。該區塊目前日產量超過12,500桶油當量(boepd),預計2024年將為GeoPark貢獻9000萬至1億美元的調整後EBITDA。
GeoPark為其資本支出提供資金的策略包括利用現有業務的現金流和進入債務市場。該公司已在阿根廷獲得超過1億美元的本地信貸額度,目前尚未提取。
預計Mata Mora Norte區塊的產量將在2028-2030年大幅增加至約40,000 boepd,假設布倫特原油價格為每桶70美元,GeoPark的年度調整後EBITDA貢獻可能約為3億美元。這一預測並未考慮額外收購區塊的潛在勘探成功。
公司的前瞻性陳述,包括預期產量和調整後EBITDA,是基於當前管理層的預期,並受各種風險和不確定性的影響,可能導致實際結果與預期有重大差異。
GeoPark計劃收購Vaca Muerta的非常規區塊預計將在2024年第四季度完成,須獲得常規監管批准。這一舉措是公司鞏固其在該地區地位並利用阿根廷有利資本市場條件的更廣泛策略的一部分。
本文基於GeoPark Limited的新聞稿聲明。該公司警告稱,前瞻性陳述並不保證未來業績,且受風險和不確定性的影響。建議投資者在評估公司前景時考慮這些因素。
在其他近期新聞中,GeoPark Limited報告2024年第三季度綜合平均石油和天然氣產量下降7%。儘管如此,某些地區仍顯示出令人鼓舞的發展,哥倫比亞Llanos勘探區的產量增加28%,阿根廷Mata Mora Norte區塊創下產量紀錄。運營更新顯示,該公司計劃在2024年第四季度鑽探3-6口井,專注於各種項目。
GeoPark Limited還公布了2024年第二季度強勁的財務數據,顯示收入和調整後EBITDA大幅增長。公司第二季度收入增長14%達1.9億美元,調整後EBITDA增長15%達1.28億美元。儘管由於哥倫比亞比索貶值導致非成本費用,GeoPark仍實現2570萬美元的淨利潤。
公司4900萬美元的資本支出被其可觀的調整後EBITDA輕鬆覆蓋。GeoPark報告了強勁的淨自由現金流,季度末現金狀況為6600萬美元。董事會批准了750萬美元的股息,將於9月支付,計劃到第三季度末向股東返還超過6600萬美元。這些最新發展反映了GeoPark致力於戰略增長和股東回報。
InvestingPro洞察
GeoPark Limited最近獲得的債務發行監管批准及其在阿根廷的強勁信用評級與其財務狀況相符,這從InvestingPro數據中可以看出。該公司截至2024年第二季度過去十二個月的74.19%毛利率令人印象深刻,凸顯了其運營效率,特別是考慮到其在Vaca Muerta頁岩層的擴張業務。
InvestingPro提示強調,GeoPark一直在積極回購股票,並提供高股東收益率。這種對股東友好的做法進一步體現在公司7.13%的股息收益率上,這在石油和天然氣板塊中顯著偏高。此外,GeoPark已連續5年提高股息,表明即使在追求增長機會的同時,也致力於為股東創造價值。
在擴張計劃的背景下,公司的估值指標特別引人注目。截至2024年第二季度過去十二個月的市盈率為3.74,GeoPark的交易價格處於較低的盈利倍數。這表明市場可能尚未充分定價其Vaca Muerta資產的潛力,這些資產預計將對未來盈利做出重大貢獻。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro提供了額外的提示和洞察,可能為深入了解GeoPark的財務狀況和增長前景提供有價值的視角。GeoPark還有8個額外的InvestingPro提示可用,這些提示可能為公司的投資潛力提供寶貴的視角。
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