摩根大通對Roblox Corp. (NYSE: RBLX)的財務前景進行了調整，將目標價從之前的50.00美元上調至51.00美元，同時維持對該股票的增持評級。
此次調整是基於預期第三季度的強勁表現，預計預訂量和調整後的EBITDA將略微超過管理層的指引。
根據Sensor Tower的數據，Roblox的日活躍用戶(DAUs)據報道正在超過市場共識，表明平台的用戶參與度強勁。
這一積極趨勢，加上第三方數據，暗示第三季度預訂量可能有上行空間。摩根大通已將第三季度預訂量估計修正為10.27億美元，同比增長22%，高於公司10.00-10.25億美元的指引範圍。
該公司還將第三季度契約調整後EBITDA的估計上調至1.56億美元，超過了1.35-1.55億美元的指引範圍。
儘管對第三季度進行了樂觀修正，摩根大通決定維持第四季度預訂量估計為13.19億美元，同比增長17%。這一展望考慮到了與去年PlayStation合作的挑戰性對比，以及最近第三方數據的放緩。
然而，第三季度的積極調整導致2024年預訂量預測增加至42.25億美元，處於管理層41.80-42.30億美元指引的上限。
在其他最近的新聞中，Roblox Corporation經歷了各種發展。BMO Capital維持對Roblox股票的跑贏大盤評級，理由是用戶參與度趨勢強勁。Piper Sandler基於強勁的青少年調查數據上調了Roblox的目標價，而Wells Fargo預計第三季度總預訂量同比增長27.5%。
然而，Hindenburg Research對Roblox採取了空倉，對公司的用戶指標提出質疑。在管理層方面，Roblox宣布其首席財務官Michael Guthrie即將離職，轉為顧問角色。
最後，Roblox計劃從2025年1月1日起將總部遷至加利福尼亞州聖馬特奧市內的新地點。
InvestingPro洞察
為補充摩根大通對Roblox Corp. (NYSE: RBLX)的樂觀展望，InvestingPro的最新數據為投資者提供了額外的背景信息。該公司的市值為260.9億美元，反映了其在遊戲行業的重要地位。Roblox的收入增長仍然強勁，截至2024年第二季度的過去十二個月增長29.81%，最近一個季度更強勁，增長31.26%。這與摩根大通對強勁表現和預訂量增長的預期相符。
InvestingPro提示強調，分析師預計本年度銷售額將增長，支持摩根大通對預訂量估計的積極修正。此外，三位分析師已上調了即將到來的期間的盈利預期，這可能表明對Roblox財務軌跡的信心日益增強。
然而，投資者應注意，Roblox目前的市淨率倍數高達214.7，這表明相對於其賬面價值，該股票可能被高估。這一估值指標，加上公司在過去十二個月內缺乏盈利能力，突顯了未來增長和盈利能力改善對於證明其當前市場估值的重要性。
對於那些尋求更全面分析的人來說，InvestingPro提供了額外的提示和洞察，平台上還有7個關於Roblox的更多提示。
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