德意志銀行重申對Humana Inc. (NYSE: HUM)的持有評級，同時維持250.00美元的目標價。
該公司的立場反映了對Humana近期和中期盈利能見度的擔憂。德意志銀行的目標價基於其預估的2025年每股盈利(EPS)的12.5倍。
分析師指出，目標倍數反映了目前預測Humana財務表現的挑戰。對影響未來盈利因素缺乏清晰認識是採取謹慎立場的主要原因。
預計投資者在增加投資之前，將尋求Humana和專注於Medicare Advantage (MA)的更廣泛的管理式醫療組織(MCO)板塊內更多進展的證據。
德意志銀行預計，Humana將繼續經歷廣泛的波動和一系列潛在的盈利結果。據德意志銀行稱，投資者信心受到對盈利驅動因素能見度低的影響。這些因素被認為主要由行政程序決定，而非公司的競爭市場產品。
在其他近期新聞中，Cigna和Humana再次探討合併可能性。這是繼Cigna早前因購買價格分歧而放棄收購Humana之後的舉動。另一方面，Cigna、CVS和UnitedHealth要求美國聯邦貿易委員會主席Lina Khan和其他委員迴避一項指控不當提高胰島素價格的訴訟。
轉向Medicare計劃，CVS和Cigna都宣布了2025年的新產品，重點是可負擔性。一些受益人將有機會參加提供0美元每月保費處方藥計劃。此外，Bernstein SocGen Group重申了對Cigna的積極立場，強調該公司在價值約4000億美元的特殊藥品市場中的獨特地位。
最後，Cigna報告2024年第二季度盈利大幅增長，總收入為605億美元，同比增長25%，調整後每股盈利為6.72美元，增長10%。強勁增長主要由其Evernorth Health Services和Care Services部門推動。
InvestingPro洞察
儘管德意志銀行對Humana Inc. (NYSE:HUM)保持謹慎態度，但來自InvestingPro的最新數據為該公司的財務狀況提供了額外背景。儘管對盈利能見度存在擔憂，但Humana展示了強勁的收入增長，截至2024年第二季度，季度收入增長24.4%。這一增長可能會解決一些對公司業績提出的擔憂。
InvestingPro提示強調，Humana一直在積極回購股票，並提供高股東收益率。這些行動可能被視為管理層對公司未來前景的信心，即使分析師仍持謹慎態度。此外，Humana已連續3年提高股息，這可能對醫療保健板塊的收入導向型投資者具有吸引力。
值得注意的是，雖然德意志銀行的目標價為250.00美元，但InvestingPro對Humana的公允價值為370.96美元，這表明相對於目前320.23美元的價格可能存在上漲空間。這種差異凸顯了市場對Humana估值的不同觀點。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Humana提供了14個額外提示，提供了該公司財務健康和市場地位的更廣泛視角。
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