Evercore ISI重申了對IBM（NYSE: IBM）的優於大盤評級和240.00美元的目標價，該公司將於明天收市後發布第三季度財報。
該公司預計IBM的收入和每股盈利（EPS）將略高於市場共識的150億美元和2.22美元。
Evercore ISI的分析表明，IT支出的基本面穩定或正在改善，再加上AI驅動的諮詢需求增加，這為IBM創造了有利條件。
該公司還預計IBM將利用軟件市場機會，特別是考慮到競爭對手公司目前的持續中斷，這可能會推動其Red Hat（RHT）和Transaction Processing Platforms（TPP）板塊的增長。
對於2024全年，Evercore ISI預計IBM將維持其中單位數的固定匯率收入增長指引，以及超過120億美元的自由現金流（FCF）。第四季度收入預估為179億美元，與歷史季節性持平或略低，但由於外匯環境更為有利，可能會出現上行，這可能會影響2025日曆年（CY25）的收入預期。
在其他近期新聞中，IBM推出了最新的人工智能模型Granite 3.0，旨在應用於商業領域。此舉加強了IBM在生成式AI市場的地位。金融服務公司Stifel將IBM股票的目標價上調至246美元，並維持買入評級。Stifel預計IBM在2025年將有強勁表現，軟件收購預計將增加收入增長。
IBM還收購了資產性能管理解決方案提供商Prescinto，以增強其Maximo Application Suite。這項收購支持IBM在能源和公用事業板塊的地位。RBC Capital Markets將IBM的目標價上調至250美元，維持優於大盤評級，反映了對IBM財務表現和戰略舉措的信心。
此外，BofA Securities維持對IBM的買入評級，並將目標價上調至250美元。BofA Securities與市場共識一致，預計第三季度收入和每股盈利分別為149億美元和2.22美元。
InvestingPro洞察
在IBM準備發布第三季度財報之際，InvestingPro數據和提示為Evercore ISI的樂觀展望提供了額外的背景。IBM的市值為2134.8億美元，反映了其在IT服務行業的重要地位。該公司25.18的市盈率表明投資者願意為其股票支付溢價，可能是由於其強勢市場地位和增長潛力。
InvestingPro提示突出了IBM的財務穩定性和增長軌跡。該公司已連續28年提高股息，展示了與Evercore ISI積極立場一致的股東回報承諾。此外，IBM的股票接近52週高點，過去一年的價格總回報率高達75.67%，表明市場信心強勁。
過去十二個月3.04%的收入增長雖然溫和，但支持了Evercore ISI對中單位數固定匯率收入增長的預測。此外，IBM在同期121.69%的強勁EBITDA增長表明盈利能力正在提高，這可能有助於實現預期超過120億美元的自由現金流。
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