週二，KeyBanc Capital Markets開始對Zeta Global Holdings Corp (NYSE:ZETA)股票進行評級，給予超配評級，並設定40.00美元的目標價。
該公司的平台為營銷人員提供了通過各種渠道獲取、保留和擴大客戶群的能力，這建立在其龐大的數據資產和客戶數據平台（CDP）之上。Zeta Global擁有超過2.4億選擇加入的終端用戶，這一數字被重要品牌用於定向營銷活動。
根據KeyBanc的分析師表示，Zeta Global對第一方數據的依賴使其能夠從cookie淘汰和批量電子郵件分發變化等行業挑戰中受益。因此，該公司在新客戶獲取以及交叉銷售和追加銷售機會方面取得了良好的平衡。
自2023年初以來，Zeta在規模客戶（支出超過100,000美元的客戶）數量和每個規模客戶的平均收入方面都實現了兩位數的增長。
分析師強調了該公司令人印象深刻的股票表現，將其歸因於Zeta在市場上從「無信用」轉變為「有信用」狀態。儘管股價大幅上漲，但KeyBanc指出，Zeta Global的股票交易價格不到其預計2025年收入的5倍。
這一估值比其主要競爭對手低約兩個倍數，儘管Zeta的收入增長比這些競爭對手的中位數快近10%。
KeyBanc設定的40美元目標價基於10年貼現現金流和每股自由現金流分析。該公司預計，Zeta Global的持續增長和遞增利潤率擴張將在短期和長期內得到市場認可，這證明了積極的前景和目標價格是合理的。
InvestingPro 洞察
Zeta Global Holdings Corp的最近表現與KeyBanc的樂觀展望一致。根據InvestingPro數據，該公司在最近一個季度顯示出令人印象深刻的收入增長，增幅達32.61%。這種增長支持了KeyBanc對Zeta成功的客戶獲取和擴張策略的觀察。
InvestingPro提示強調，Zeta以適度的債務水平運營，且流動資產超過短期債務，表明財務穩定。這種財務健康狀況可能有助於公司投資增長計劃並把握市場機會，正如KeyBanc分析中所建議的。
KeyBanc提到的股票強勁表現得到了InvestingPro數據的進一步確認，顯示過去一年的價格總回報率高達220.88%。這與分析師對Zeta在市場上轉變為「有信用」狀態的觀點一致。
雖然KeyBanc指出Zeta相對於同行具有吸引力的估值，但值得注意的是，InvestingPro提示表明該股票正以高收入和市淨率倍數交易。這表明投資者正在為顯著的未來增長預期定價。
對於有興趣深入了解的讀者，InvestingPro為Zeta Global Holdings Corp提供了12個額外的提示，對公司的財務健康和市場地位進行了更全面的分析。
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