週二，Redburn-Atlantic開始對Mondelez International (NASDAQ: MDLZ)股票進行評級，給予買入評級，並設定82.00美元的目標價。
該公司的分析表明，Mondelez在糖果公司中脫穎而出，預計長期有機銷售增長率為每年4.7%。這一數字明顯高於市場共識，並與公司自身3%至5%的長期增長指引的上限相符。
這一積極展望基於詳細的類別和國家層面分析。該公司強調了Mondelez在歐洲和北美的戰略舉措，在這些地區，Mondelez不僅加強了其核心巧克力和餅乾業務，還將其產品組合擴展到增長更快的相鄰零食類別。
這一戰略被視為對歐洲巧克力消費放緩和美國餅乾消費下降相關風險的平衡。
在國際上，Mondelez因建立領先的巧克力和餅乾分銷網絡而受到認可。Redburn-Atlantic認為Mondelez在印度、中國、墨西哥和巴西等關鍵市場的有機銷售增長和營業利潤率擴張潛力巨大。
預計公司增加品牌滲透率、增加新的分銷點以及在更多類別中擴大產品組合的努力將推動這一增長。
分析師的評論強調了Mondelez在糖果板塊的首選地位。該公司的評估指出，Mondelez積極的產品組合管理和擴張戰略是降低市場風險並在成熟市場和新興市場把握增長機會的關鍵因素。
在其他近期新聞中，Mondelez International一直是幾項值得注意的發展的焦點。這家全球零食食品集團將公布2024年第三季度財報，花旗預計這將超過市場共識估計。
然而，花旗也警告說，預計在第四季度開始的可可價格大幅上漲可能會影響即將公布的財報。儘管如此，該公司仍維持對Mondelez的長期積極展望，將其股票目標價上調至80美元。
Mondelez還採取戰略舉措擴大其業務。該公司已同意收購Evirth的多數股權，Evirth是中國領先的冷凍至冷藏蛋糕和糕點製造商，目前正等待監管批准。此外，該公司還發行了5億美元的2034年到期高級票據，作為S-3表格註冊聲明的一部分。
分析師也對公司的前景發表了看法。高盛以買入評級開始對Mondelez的評級，而Piper Sandler將其目標價調整為78.00美元，維持增持評級。DA Davidson將目標價從80美元下調至75美元，同時維持買入評級。這些都是公司持續運營中的最新發展。
InvestingPro洞察
Mondelez International的財務指標和市場表現與Redburn-Atlantic的積極展望相一致。根據InvestingPro數據，Mondelez擁有940.8億美元的強勁市值，反映了其在糖果市場的強勢地位。截至2024年第二季度的過去十二個月，公司收入為359.8億美元，同期收入增長5.41%，支持分析師對持續長期有機銷售增長的預測。
Mondelez在產品組合多元化和國際擴張方面的戰略舉措反映在其財務表現上。截至2024年第二季度的過去十二個月，公司的毛利率為40.34%，營業利潤率為18.42%，表明運營效率高，並有潛力擴大利潤率，正如Redburn-Atlantic分析中所強調的。
InvestingPro提示進一步強化了積極展望：
1. Mondelez連續10年提高股息，展示了與其強勁市場地位相符的股東回報承諾。
2. 該公司在過去十年中保持了高盈利能力，這支持了分析師對Mondelez把握增長機會能力的看法。
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