週二，Jefferies對平安保險(2318:HK)(OTC: PNGAY)發布了新的評估，將該公司股票評級從買入下調至持有，同時將目標價從之前的48.00港元上調至48.00港元。此次修訂是在平安保險發布第三季度財報後進行的。
該公司2024年第三季度稅後營業利潤(OPAT)達到人民幣353億元，同比增長22%，環比下降11%。這一表現比Jefferies的預期低12%。
平安的人壽保險業務同比增長8%，環比增長2%，部分原因是去年同期基數較低。新業務價值(VNB)增長顯著，第三季度同比增長110%，年初至今增長34%。
然而，財產保險(P&C)業務未達預期，儘管同比增長464%（基於較低基數），但環比下降32%，這出乎意料，因為9月份市場表現強勁。此外，資產管理(AM)部門報告虧損人民幣36億元。
自9月底以來，平安的股價在市場反彈的推動下飆升了40%。然而，Jefferies指出，公司業績的邊際改善已經反映在股價中，這導致決定將評級下調至持有。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新數據進一步闡明了平安保險的財務表現和市場地位。該公司的市值為1446.6億美元，反映了其在保險行業的重要地位。平安的市盈率為11.16，表明相對於其盈利而言，股票可能被合理估值。
InvestingPro提示強調了平安的強勁股息歷史，已連續18年派發股息，並連續7年提高股息。這種一致的股息政策與公司穩健的財務狀況相符，這從其過去十二個月的盈利能力可見一斑。
該股票近期表現尤為突出，InvestingPro數據顯示過去一個月價格總回報率為34%，過去六個月回報率高達65.09%。這些數字印證了Jefferies觀察到的自9月底以來40%的飆升，為最近降級至持有提供了背景。
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