TD Cowen維持Moderna股票(NASDAQ: MRNA)評級為持有,目標價保持在60.00美元不變。
該公司在生物科技板塊第三季度盈利預覽前更新了分析,對Moderna的財務模型進行了調整。
模型修訂包括降低了公司的預計支出。此外,TD Cowen還修改了對Moderna呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗的銷售預測,將季度估計下調至1億美元。
基於這些變化,TD Cowen將Moderna第三季度的GAAP每股虧損預期設定為1.55美元。儘管進行了這些調整,該公司決定不改變其貼現現金流(DCF)估值或Moderna股票的目標價。
投資者密切關注Moderna的財務表現和股票估值,尤其是在公司繼續開發產品線(包括RSV疫苗)的情況下。更新後的估計反映了TD Cowen對公司近期財務業績的最新預期。
在其他近期新聞中,Moderna面臨GlaxoSmithKline發起的訴訟,指控其侵犯了與Moderna COVID-19疫苗Spikevax使用的信使RNA技術相關的專利。
Moderna報告稱,去年Spikevax的收入為67億美元。投資公司Jefferies維持Moderna的持有評級,但由於下調指引和競爭擔憂,將目標價從65美元下調至55美元。Moderna第三季度預計收入約10億美元,其中約5.4億美元來自美國銷售。
Moderna還任命了前Vifor Pharma首席執行官和GlaxoSmithKline製藥和疫苗全球總裁Abbas Hussain為董事會成員。該公司已啟動其諾如病毒疫苗候選藥物mRNA-1403的3期臨床試驗,計劃在全球招募約25,000名參與者。Moderna更新的COVID-19疫苗SPIKEVAX®已獲得加拿大衛生部批准用於2024-2025季節。
幾家分析師公司修訂了對Moderna的展望。Piper Sandler將Moderna的目標價從157美元下調至115美元,維持增持評級。
Oppenheimer將Moderna股票下調至中性的"表現"狀態,而RBC Capital將Moderna的目標價從90美元下調至75美元。Moderna估計本年度產品銷售額在30億至35億美元之間,預計2028年收入約為60億美元。
InvestingPro洞察
隨著Moderna即將發布財報,InvestingPro數據和提示為TD Cowen的分析提供了額外背景。該公司市值為208億美元,反映了其在生物科技板塊的重要地位。然而,Moderna的財務健康狀況呈現出複雜的局面。
一個InvestingPro提示強調,Moderna持有的現金多於債務,這可能在公司度過艱難時期時提供財務靈活性。這與另一個提示相呼應,即流動資產超過短期債務,可能在公司當前面臨困境時提供一定的穩定性。
近期股票表現令人擔憂,InvestingPro數據顯示過去三個月股價下跌55.34%。這一下行趨勢與TD Cowen謹慎的持有評級一致。此外,一個InvestingPro提示指出,分析師預計本年度銷售額將下降,這與TD Cowen對Moderna RSV疫苗銷售預測的下調相符。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro提供了13個額外的提示,可能為Moderna的財務狀況和市場地位提供更深入的洞察。
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