週一，Truist Securities維持雪佛龍(NYSE:CVX)股票的持有評級，目標價保持在150.00美元。該公司的評估認可雪佛龍能夠維持強勁的季度派息，包括近50億美元的股份購回，儘管面臨某些財務壓力。
雪佛龍在2024年第三季度面臨挑戰，原因是下游業務、Tengizchevroil (TCO)項目和其他領域的周轉影響。此外，公司還交收了6億美元的資產退役義務(ARO)，影響了現金流。然而，雪佛龍略高的產量和有利的商品價格，特別是天然氣價格，提供了一些財務緩衝。
這家能源公司在二疊盆地的活動有望實現每天100萬桶油當量(MMboepd)的雄心勃勃的生產目標。儘管雪佛龍在該地區的核心運營產量略低於其他主要運營商。
Truist Securities指出，下游業務和其他領域可能面臨的進一步壓力部分導致維持雪佛龍150美元的目標價。目標價反映了公司運營挑戰與旨在回報股東的財務策略之間的平衡。
在其他近期新聞中，雪佛龍的財務和運營活動頻繁。美國銀行證券將雪佛龍的目標價上調至168.00美元，維持買入評級。該公司預計雪佛龍在2025/2026年將出現現金流拐點，2027年有潛力支付每股16.5美元的自由現金流。
然而，Mizuho Securities預計雪佛龍第三季度盈利將低於預期，預測比市場預期少約6%，但對雪佛龍的長期前景保持好友態度，注意到上游產量環比增長約1%。
雪佛龍還採取了戰略舉措，包括以65億美元出售其加拿大資產，並增加季度股份回購計劃。正如TD Cowen所指出的，這次資產剝離符合雪佛龍到2028年出售100億至150億美元資產的策略，TD Cowen維持其持有評級和160.00美元的目標價。收購Hess Corporation的進程也在推進，預計將在2025年第三季度完成。
為應對颶風Milton，雪佛龍撤離了人員並停止了其在墨西哥灣Blind Faith平台的運營。這些最近的發展突顯了雪佛龍在油價和行業動態波動中的戰略舉措，以及其在不斷變化的能源格局中有效管理投資組合的能力。
InvestingPro 洞察
文章中強調的雪佛龍的財務韌性得到了InvestingPro數據的進一步支持。該公司的市值為2,757.1億美元，反映了其在石油和天然氣行業的重要地位。雪佛龍13.7的市盈率（根據2024年第二季度最後十二個月調整）表明，相對於其盈利，股票可能被合理估值，這與Truist Securities的持有評級一致。
InvestingPro提示顯示，雪佛龍已連續36年提高股息，並已連續54年保持股息派發。這一令人印象深刻的記錄凸顯了公司對股東回報的承諾，正如文章中提到的強勁季度派息和股份回購。4.33%的當前股息收益率進一步強調了雪佛龍對注重收入的投資者的吸引力。
儘管文章中概述了一些挑戰，如影響運營的周轉和ARO交收，但InvestingPro數據顯示，雪佛龍仍然盈利，截至2024年第二季度的最後十二個月毛利為766.7億美元。這種盈利能力，加上公司用現金流覆蓋利息支付的能力，表明了支持其持續運營和股東回報的穩固財務基礎。
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