週四，Jefferies調整了對領先運輸公司CSX Corporation (NASDAQ:CSX)的展望，將目標價從38.00美元下調至37.00美元，同時維持對該股票的Hold評級。這一變化是在CSX公布第三季度每股盈利(EPS)低於分析師預期0.02美元或4%，營業比率(OR)差50點子後做出的。
業績未達預期被歸因於多種因素，包括業務組合逆風和近期颶風活動，這些因素對公司業績產生了負面影響。Jefferies預計，這些挑戰在第四季度將變得更加明顯，導致CSX 2024年第四季度和2025年全年的EPS估計分別下調12%和6%。
儘管下調了估計，Jefferies選擇維持對CSX股票的Hold評級。該公司對CSX股票的估值基於2025年預計EPS的17倍和2026年預計EPS的15倍。這些倍數反映了Jefferies根據修訂後的盈利預期對公司估值的看法。
預計CSX將在三週後舉行的投資者日與投資者進行交流，並提供有關其運營和策略的更詳細見解。這次活動將為公司提供機會解決當前的挑戰，並概述未來增長和業績的計劃。
在其他近期新聞中，CSX Corporation一直是幾份分析師報告的焦點。BMO Capital將CSX的目標價修訂為39美元，維持優於大盤評級。這一調整是在公司第三季度業績因具有挑戰性的宏觀經濟環境和不利的業務組合而未達預期後做出的。此外，Evercore ISI將CSX的目標價下調至37美元，引述國際煤炭和燃料價格下降以及風暴損害影響盈利等挑戰。
此外，花旗將CSX的目標價下調至41美元，維持買入評級。這一調整是在公司公布第三季度盈利報告後做出的，該報告顯示每股盈利(EPS)和收入略有不及預期。儘管做出了這些調整，但這三家公司的分析師都對CSX保持積極展望，表明他們對公司應對當前挑戰的能力有信心。
這些是近期的發展，反映了對盈利和收入估計的調整，以及分析師對公司未來業績的看法。公司第三季度業績顯示，EPS同比增長11%至0.46美元，收入增長1%至36.2億美元，兩者均略低於預期。
InvestingPro見解
儘管近期盈利未達預期，Jefferies也下調了目標價，但CSX Corporation仍然展現出財務實力和穩定性。根據InvestingPro數據，CSX的市值為687.7億美元，截至2024年第二季度的過去十二個月毛利率高達48.41%。這與InvestingPro提示中強調的CSX"令人印象深刻的毛利率"相符。
此外，CSX一直致力於股東回報。一條InvestingPro提示指出，該公司"已連續20年提高股息"，即使在充滿挑戰的時期也凸顯了其財務穩定性。目前的股息收益率為1.35%，過去十二個月的股息增長率為9.09%。
雖然Jefferies維持Hold評級，但值得注意的是，CSX 19.45的市盈率表明，與行業同行相比，該股票並未被過度高估。這一估值指標，加上公司持續的股息增長，可能會為長期投資者提供一些保證，儘管最近的盈利令人失望。
對於那些尋求更全面分析的人來說，InvestingPro提供了關於CSX的11條額外提示，深入洞察公司的財務健康狀況和市場地位。
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