週四,Redburn-Atlantic維持對迅達控股公司(Schindler Holding AG)(SCHP:SW)(OTC: SHLAF)的中性立場,目標價格設定為248.00瑞士法郎。該公司指出,迅達第三季度的訂單、銷售和調整後EBIT與Vertical-Axis(VA)共識相比呈現喜憂參半的結果,訂單增長2%,銷售下降2%,調整後EBIT增長4%。
儘管存在這些差異,但在扣除約1400萬瑞士法郎的一次性處置收益後,基本調整後EBIT與共識預期相符。
Redburn-Atlantic的分析表明,由於中國市場價格競爭加劇,迅達第四季度的預期可能會略有下降。在過去三個月中,迅達的表現超過了整個板塊,漲幅為7%,超過了板塊2%的增幅。
在估值方面,迅達的交易價格為2025年預期每股收益的29.2倍,2025年預期企業價值與EBIT之比為18.8倍。這些數字分別較板塊平均水平溢價52%和29%。與競爭對手Kone相比,迅達在相同估值基礎上的溢價為17%和2%。
目前的目標價格基於現金流折現(DCF)分析,顯示相對於當前248瑞士法郎的股價有3%的潛在下行空間。儘管股票近期表現優異,但中性評級表明該公司認為相對於當前市場估值,上漲潛力有限。
InvestingPro 洞察
為了補充對迅達控股公司的分析,讓我們考慮一下InvestingPro對Schnitzer Steel Industries, Inc.(SCHN)的一些額外洞察,該公司是工業板塊的另一個參與者。
根據InvestingPro數據,Schnitzer Steel Industries展示了強勁的財務表現,市值約為640億美元。截至2024年第二季度的過去十二個月,公司收入為390.4億美元,同期增長1.99%。
Schnitzer Steel最突出的指標之一是截至2024年第二季度過去十二個月的毛利率達到42.31%。這與InvestingPro提示中強調的"令人印象深刻的毛利率"相符,表明公司具有高效的成本管理能力,並可能在其市場中擁有強大的定價能力。
另一個值得注意的InvestingPro提示指出,Schnitzer Steel"持有的現金多於債務"。這種財務實力可能為公司提供未來投資的靈活性,或在潛在的市場低迷時期保持穩健,這在週期性的工業板塊中是一個寶貴的特質。
值得注意的是,Schnitzer Steel的市盈率為35.72,相對較高。這一估值指標與另一個InvestingPro提示相呼應,該提示指出公司"相對於近期盈利增長而言,市盈率較高"。投資者可能需要在公司增長前景和行業定位的背景下考慮這一點。
對於那些有興趣深入了解Schnitzer Steel財務狀況和未來展望的人來說,InvestingPro提供了額外的提示和洞察。事實上,SCHN還有10個更多的InvestingPro提示可用,提供了公司優勢和潛在關注領域的全面視角。
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