週三，RBC Capital調整了對UnitedHealth Group (NYSE:UNH)的展望，將目標價從之前的615美元下調至595美元。該公司維持對這家醫療保健巨頭股票的"優於大盤"評級。這次修正是因為分析師預計公司未來盈利將發生變化。
RBC Capital的分析師將2025年醫療成本比率(MCR)估計上調了70點子。同時，UnitedHealth Group的調整後每股盈利(EPS)估計被下調至29.75美元。預計這一數字將與管理層初步指引範圍的中點接近。
對EPS估計的調整考慮了影響UnitedHealth Group運營的幾個因素。值得注意的是，即使在恢復事先授權程序後，公司仍然面臨持續升高的Medicare編碼強度。此外，UnitedHealth Group還面臨與Medicaid嚴重程度相關的不利因素，預計這些因素將是暫時性的。
RBC分析師指出，雖然Medicare編碼問題似乎主要是UnitedHealth Group特有的，但Medicaid嚴重程度挑戰對整個行業都有影響。分析師在報告中分別對這些考慮因素進行了討論。
總之，儘管目標價下調，RBC Capital仍以"優於大盤"評級重申其對UnitedHealth Group股票的積極立場。分析師提供的新目標價595美元反映了更新後的2025年調整後EPS估計。
在其他近期新聞中，儘管UnitedHealth Group在其2024年第三季度財報電話會議上確認了全年盈利展望，但多家金融公司仍對其目標價進行了調整。Stephens將目標價下調至605美元，Truist Securities下調至625美元，Jefferies下調至647美元，Deutsche Bank下調至595美元，所有公司都維持對該股票的積極評級。這些調整受到UnitedHealth 2025年每股盈利展望和預期醫療損失率上升的影響。
公司第三季度收入達到1,010億美元，同比增長9%。UnitedHealthcare新增超過240萬會員，Optum Rx處理了16億份處方。UnitedHealth預計2025年盈利上限將接近每股30美元。
這些是近期發展，顯示了公司在不斷變化的醫療保健環境中的韌性。儘管面臨Medicare費率削減和Medicaid會員資格重新確定等挑戰，UnitedHealth仍對Medicare Advantage和基於價值的護理模式的增長潛力持樂觀態度。
InvestingPro洞察
UnitedHealth Group的財務指標和市場地位為RBC Capital的分析提供了額外的背景。根據InvestingPro數據，UnitedHealth擁有5,136.9億美元的巨大市值，凸顯了其作為醫療保健行業巨頭的地位。公司過去十二個月的收入增長為9.42%，與RBC對未來盈利預測的關注相一致。
InvestingPro提示突出了UnitedHealth強勁的股息歷史，已連續14年提高股息，並保持了32年的派息記錄。這種持續的股息增長，加上目前1.51%的股息收益率，可能會在分析師修正展望的情況下為投資者提供一些穩定性。
公司過去十二個月的調整後市盈率為25.0，這表明雖然UnitedHealth的交易溢價，但並不像當前39.35的市盈率所顯示的那麼高。考慮到RBC修正後的目標價和盈利估計，這一估值指標可能會引起投資者的興趣。
對於那些尋求更全面分析的人來說，InvestingPro提供了關於UnitedHealth Group的11個額外提示，深入洞察公司的財務健康狀況和市場地位。
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